Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179747 NIP
6442829603 REGON
273866280

Podsumowanie

aktywa

715 tys.

przychód

671 tys.

zysk

40 tys.

wartość firmy

608 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. KS. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 7

Kod pocztowy

91-427

Rejestracja

2003-11-28

Rozpoczęcie działalności

1998-02-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKRENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykończanie wyrobów włókienniczych Produkcja tkanin bawełnianych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mars osiągnęła 670 936 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 670 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 630 648 zł.

Zysk netto wyniósł 40 288 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 670 936 zł w 2023 roku.
• 597 056 zł w 2022 roku.
• 510 076 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 288 zł w 2023 roku.
• 83 314 zł w 2022 roku.
• 93 889 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

619486.45

-108706.25

805022.4

77570.14

706639.34

23977.03

449410.97

48604.13

510075.66

93888.75

597056.04

83314.45

670935.74

40287.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mars wynosi 59 tys. zł.

EBITDA Mars wynosi 59 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 237 zł w 2023 roku.
• 117 331 zł w 2022 roku.
• 138 849 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 237 zł w 2023 roku.
• 117 331 zł w 2022 roku.
• 139 764 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mars wynosi 608 442 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 677 339 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 575 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 608 442 zł w 2023 roku.
• 731 295 zł w 2022 roku.
• 715 605 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

412990.97

1548716.13

846962.16

2012556

567001.01

1766598.35

494023.83

1123527.42

715605.44

1314442.5

731295.16

1492640.1

608442.09

1677339.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mars wynosi 2,36%. To oznacza, że firma ma szansę 2,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,631% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,36% w 2023 roku.
• 2,26% w 2022 roku.
• 2,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 343 zł.

Koszty operacyjne Mars wyniosły 611 698 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 355 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 343 zł w 2023 roku
• 81 811 zł w 2022 roku
• 69 223 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mars wyniosła 715 188 zł.

ktywa trwałe to 191 213 zł.

ktywa obrotowe to 523 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 715 188 zł.

apitał (fundusz) własny to -5 608 533 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 323 721 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 715 188 zł w 2023 roku.
• 755 194 zł w 2022 roku.
• 673 505 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

261598.61

520884.28

576117.8

606757.26

673505.47

755193.98

715187.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.42

0.02

-0.11

-0.18

0.15

-0.01

0.16

0.1

0.04

0.11

0.03

0.08

-0.01

0.18

0.11

0.14

-0.02

0.27

0.18

0.11

-0.01

0.2

0.14

0.06

-0.01

0.09

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mars wyniosły 6 323 721 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 715 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 884%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 323 721 zł w 2023 roku
• 6 404 015 zł w 2022 roku
• 6 383 535 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 250.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 884% w 2023 roku
• 848% w 2022 roku
• 948% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

261598.61

6247822.35

23.88

520884.28

6429537.88

12.34

576117.8

6428639.92

11.16

606757.26

6410675.25

10.57

673505.47

6383534.71

9.48

755193.98

6404015.08

8.48

715187.87

6323721.07

8.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mars wykazała przychody na poziomie 670 936 zł.

Organizacja zarobiła 55 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 830 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 288 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1404 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 830 zł w 2023 roku
• 21 575 zł w 2022 roku
• 22 200 zł w 2021 roku

Wartość

23252

26901

28502

17579

22200

21575

14830

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mars wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11412

0.60024

0.31133

0.99148

0.24645

0.2544

0.05825

0.49539

0.78925

0.74334

0.65086

0.37385

0.98594

0.64967

0.62693

0.90954

0.22529

0.79921

0.62682

0.62439

0.3789

0.9849

0.47514

0.55217

0.71996

0.25547

0.81816

0.69068

0.56408

0.38568

0.98379

0.62209

0.62606

0.81771

0.22947

0.80221

0.70777

0.57147

0.39287

0.98306

0.66788

0.6865

0.87294

0.20159

0.78672

0.69514

0.57208

0.3915

0.98171

0.64412

0.62498

0.84357

0.21422

0.76526

0.58144

0.53677

0.34026

0.98188

0.49831

0.50445

0.72497

0.22164

0.68816

Powiązania

ANITEX - podmioty o identycznym REGON

TERPOM - powiązanie zwrotne

J TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

B WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2003

23.02.2004

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Yandux

Organizacja

wspólnik

23.02.2004

26.01.2006

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Yandux

Organizacja

wspólnik

26.01.2006

10.11.2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Yandux

Organizacja

wspólnik

26.01.2006

J Tomasz

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

28.11.2003

23.02.2004

J Tomasz

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

23.02.2004

26.01.2006

J Tomasz

Listopad 1945

Osoba

wspólnik

10.11.2015

B Wojciech

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

28.11.2003

B Wojciech

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

28.11.2003

J Tomasz

Listopad 1945

Osoba

powiązanie zwrotne

28.12.2004

25.01.2006

Terpom

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.01.2006

Terpom

Organizacja

Udziałowcy

Bartik Wojciech posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jachowicz Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jachowicz Tomasz (50% udziałów)
• Bartik Wojciech (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.01.2006 do 10.11.2015:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Yandux (50% udziałów)
• Jachowicz Tomasz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2004 do 26.01.2006:
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Yandux (50% udziałów)
• Jachowicz Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do MARS

	Organizacja	Numer KRS
1	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INWEST-DOM"	0000200559
2	AŁT SP. Z O.O.	0000192005
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA" W LIPSKU	0000216708
4	CONSTRUCTION ENGINEERING SP. Z O.O.	0000027723
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000060689
6	GAMRAJ SP. Z O.O.	0000835917
7	GR-OPTYMIST SP. Z O.O.	0000005579
8	WYSZKOWSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000036370
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRZY UL.GRÓJECKIEJ 40 A	0000188012
10	BESTOW SP. Z O.O.	0000806848
11	NIERUCHOMOŚCI POWIŚLE SP. Z O.O.	0000128302
12	C&H SP. Z O.O.	0000255632
13	WP INVEST SP. Z O.O.	0000389694
14	KASANTE SP. Z O.O.	0000418267
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA "GRÓNIE" W ISTEBNEJ	0000133587
16	SECTRA INFO SP. Z O.O.	0000449837
17	KDF3 SP. Z O.O.	0000827672
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWINKA"	0000093674
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA URZĘDNIKÓW POCZTY	0000177021
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL" W LUBLINIE	0000177718
21	LZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000499516
22	PILSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKA W PILE	0000119325
23	CENTRUM SP. Z O.O.	0000110933
24	NHA SP. Z O.O.	0000585388
25	"SIMEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000121459
26	INTERAKTIVE SP. Z O.O.	0000494232
27	TAGG SP. Z O.O.	0000514548
28	MODERNA SP. Z O.O.	0000227257
29	LI-MAR 3 SP. Z O.O.	0000829096
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W LUSZYNIE	0000468090

MARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179747 NIP 6442829603 REGON 273866280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MARS

MARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179747 NIP
6442829603 REGON
273866280