RUN FORREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634859 NIP
8561855335 REGON
365290386

Podsumowanie

aktywa

678 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

9 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KLINISKA WIELKIE

Adres

UL. SŁONECZNA, 5

Kod pocztowy

72-123

Rejestracja

2016-09-01

Rozpoczęcie działalności

2016-09-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMOISTNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Opieka dzienna nad dziećmi Placówki wychowania przedszkolnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Run forrest osiągnęła 2 150 606 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 150 604 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 141 968 zł.

Zysk netto wyniósł 8635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 274 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 150 606 zł w 2023 roku.
• 1 900 227 zł w 2022 roku.
• 1 886 949 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 324 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8635 zł w 2023 roku.
• 35 149 zł w 2022 roku.
• 10 953 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

503215.27

82577.5

1485715.35

83115.05

1758339.29

159886.89

1918594.4

66572.68

1886949.32

10952.75

1900226.75

35148.78

2150605.51

8635.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Run forrest wynosi 14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 609 zł w 2023 roku.
• 41 236 zł w 2022 roku.
• 30 524 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Run forrest wynosi 1 805 977 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 86 354 zł a 5 376 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 805 977 zł w 2023 roku.
• 1 738 635 zł w 2022 roku.
• 1 606 638 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

65683.12

731469.97

1258038.18

128019.41

1450956.51

3714288.38

246716.58

2058490.33

4395848.22

296646.09

1841999.74

4796486

109527.5

1606637.87

4717373.3

331222.24

1738635.19

4750566.88

86353.5

1805977.16

5376513.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Run forrest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Run forrest wyniosły 2 136 994 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Run forrest wyniosła 677 507 zł.

ktywa obrotowe to 672 507 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 677 507 zł.

apitał (fundusz) własny to 450 265 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 242 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 677 507 zł w 2023 roku.
• 715 135 zł w 2022 roku.
• 1 046 341 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

169132.02

250028.65

974635.23

944672.59

1046341.13

715134.61

677507.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4882

0.9429

0.2026

0.1641

0.3324

0.4869

0.0647

0.0559

0.164

0.486

0.105

0.0909

0.0705

0.1683

0.0515

0.0347

0.0105

0.0269

0.0162

0.0058

0.0491

0.0796

0.0217

0.0185

0.0127

0.0192

0.0063

0.004

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Run forrest wyniosły 227 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 677 507 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 242 zł w 2023 roku
• 273 505 zł w 2022 roku
• 639 860 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169132.02

81554.52

0.4822

250028.65

79336.1

0.3173

974635.23

645679.79

0.6625

944672.59

549144.47

0.5813

1046341.13

639860.26

0.6115

715134.61

273504.96

0.3825

677507.32

227242.32

0.3354

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Run forrest wykazała przychody na poziomie 2 150 606 zł.

Organizacja zarobiła 13 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4976 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2403 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4976 zł w 2023 roku
• 4198 zł w 2022 roku
• 1887 zł w 2021 roku

Wartość

19396

13041

16866

8508

1887

4198

4976

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Run forrest wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.725894481503942

0.567096549320321

0.280207212055974

0.545019861703693

0.702518720217835

0.683484573502722

0.973516716658132

0.920822850377386

0.776599801693235

0.748201873677848

0.73742946708464

0.310857350009063

0.450463480376044

0.58575017127198

0.522116007777058

0.956768758571149

0.852015570363528

0.746817248459959

0.777040286274962

0.755772221557603

0.440066912782649

0.631464310162425

0.597656530802962

0.551536932252638

0.904549950544016

0.848528311299576

0.782561272937251

0.714427586206897

0.773180033012693

0.436793649043497

0.590206031651239

0.517538461538462

0.489695995323005

0.810035629453682

0.712054105817572

0.751633986928105

0.57266730503245

0.760393873085339

0.443523095731675

0.594372667240884

0.407887736100027

0.407749858836815

0.572963089932579

0.48849119576476

0.613819268797425

0.62666382706847

0.741815598185495

0.383899116739385

0.471675712347354

0.452220550722742

0.406711502461346

0.742993809791784

0.594923111714156

0.632656572608396

0.487976255375856

0.71700798119161

0.326615831517792

0.451499661267476

0.368135310085613

0.365024339873138

0.534608546379744

0.424294796617493

0.58937949815211

Powiązania

B GWADERA SYLWIA - reprezentacja, wspólnik

G GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2016

G Grzegorz

Luty 1968

Osoba

wspólnik

01.09.2016

B Gwadera Sylwia

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

01.09.2016

B Gwadera Sylwia

Marzec 1969

Osoba

Udziałowcy

Gwadera Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Boguszewska Gwadera Sylwia posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do RUN FORREST

	Organizacja	Numer KRS
1	AGAP SP. Z O.O.	0000020296
2	SIGNUM SP. Z O.O.	0000374857
3	POŁUDNIOWE CENTRUM ZAOPATRZENIA ŚLĄSKA S.A.	0000067642
4	PROTEX SP. Z O.O.	0000102871
5	IKA POLSKA SP. Z O.O.	0000287933
6	ESTROL SP. Z O.O.	0000265984
7	"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.	0000032707
8	FRONTON CENTRE SP. Z O.O.	0000393478
9	POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNO-REWALIDACYJNE SP. Z O.O.	0000673162
10	HURTOWNIA SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWA "LUBAX" Z.J.LUBA,	0000073384
11	FABRYKA WAGONÓW DOBAR SP. Z O.O.	0000193931
12	KREATORZY ZMIAN SP. Z O.O.	0000731335
13	ALEXANDER MIKUŁA SP. K.	0000368847
14	"NADZIEJA" CHARYTATYWNE STOW. NIESIENIA POMOCY	0000051727
15	STOW. KUPCÓW I PRODUCENTÓW ROLNYCH "GÓRNIAK"	0000209887
16	KDF3 SP. Z O.O.	0000827672
17	R&V PROMIENISTA COMPANY SP. Z O.O.	0000660026
18	GIEŁDA OKĘCIE SP. Z O.O.	0000023613
19	GARBE INDUSTRIAL REAL ESTATE POLAND SP. Z O.O.	0000891083
20	TUR SP. Z O.O.	0000731780
21	MORE PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000634256
22	ZWIT SP. Z O.O.	0000693919
23	ELPOR SP. Z O.O.	0000835091
24	INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ "DZIELNY MIŚ" SP. Z O.O.	0000444987
25	BAXT HOLDING SP. Z O.O.	0000848535
26	AGRO - TRADE SP. Z O.O.	0000159838
27	STOW. NASZA DOBRA SZKOŁA	0000465540
28	KWARENDA SP. Z O.O.	0000082838
29	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ASMA"	0000449392
30	STUDIO CALYPSO SP. Z O.O.	0000474207

RUN FORREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634859 NIP 8561855335 REGON 365290386

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RUN FORREST

RUN FORREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634859 NIP
8561855335 REGON
365290386