Organizacja Instytut terapii funkcjonalnej "dzielny miś" osiągnęła 2 340 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 339 381 zł. Pozostałe przychody to 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 323 019 zł.
Zysk netto wyniósł 16 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 340 228 zł w 2024 roku.
• 2 265 972 zł w 2023 roku.
• 1 887 934 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 362 zł w 2024 roku.
• 45 221 zł w 2023 roku.
• 70 824 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut terapii funkcjonalnej "dzielny miś" wynosi 1 859 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 621 zł a 5 850 571 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -161 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 859 183 zł w 2024 roku.
• 1 946 760 zł w 2023 roku.
• 1 783 701 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut terapii funkcjonalnej "dzielny miś" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 332 097
zł.
Koszty operacyjne Instytut terapii funkcjonalnej "dzielny miś" wyniosły 2 313 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-24 596 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 332 097 zł w 2024 roku
• 196 913 zł w 2023 roku
• 208 593 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut terapii funkcjonalnej "dzielny miś" wyniosła 541 479 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9065 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 541 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 311 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 230 036 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 541 479 zł w 2024 roku.
• 452 557 zł w 2023 roku.
• 542 420 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut terapii funkcjonalnej "dzielny miś" wyniosły 230 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 541 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 230 036 zł w 2024 roku
• 112 254 zł w 2023 roku
• 220 043 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut terapii funkcjonalnej "dzielny miś" wykazała przychody na poziomie 2 340 228 zł.
Organizacja zarobiła 20 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4334 zł w 2024 roku
• 549 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Instytut terapii funkcjonalnej "dzielny miś" wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.