EBECO,FABRYKA ROWERÓW,GRAMOFONÓW I WYROBÓW METALOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ PORĘKĄ-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000056975NIP
6340128937REGON
003475790
Organizacja Ebeco,fabryka rowerów,gramofonów i wyrobów metalowych osiągnęła 863 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 862 653 zł. Pozostałe przychody to 357 zł.
Całkowite koszty wyniosły 761 508 zł.
Zysk netto wyniósł 101 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 863 010 zł w 2024 roku.
• 852 430 zł w 2023 roku.
• 782 149 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 144 zł w 2024 roku.
• 92 493 zł w 2023 roku.
• 98 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ebeco,fabryka rowerów,gramofonów i wyrobów metalowych wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Ebeco,fabryka rowerów,gramofonów i wyrobów metalowych wynosi 114 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 409 zł w
2024 roku.
• 103 661 zł w
2023 roku.
• 108 649 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 409 zł w
2024 roku.
• 103 661 zł w
2023 roku.
• 117 503 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ebeco,fabryka rowerów,gramofonów i wyrobów metalowych wynosi 1 339 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
359 780 zł a 2 157 525 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -83 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 339 698 zł w 2024 roku.
• 1 291 550 zł w 2023 roku.
• 1 271 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ebeco,fabryka rowerów,gramofonów i wyrobów metalowych wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 392 294
zł.
Koszty operacyjne Ebeco,fabryka rowerów,gramofonów i wyrobów metalowych wyniosły 748 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 392 294 zł w 2024 roku
• 377 212 zł w 2023 roku
• 369 765 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
50% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ebeco,fabryka rowerów,gramofonów i wyrobów metalowych wyniosła 555 520 zł.
a
ktywa trwałe to 163 656 zł.
a
ktywa obrotowe to 391 864 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 479 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 813 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 520 zł w 2024 roku.
• 546 474 zł w 2023 roku.
• 557 245 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ebeco,fabryka rowerów,gramofonów i wyrobów metalowych wyniosły 75 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 813 zł w 2024 roku
• 75 418 zł w 2023 roku
• 80 573 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ebeco,fabryka rowerów,gramofonów i wyrobów metalowych wykazała przychody na poziomie 863 010 zł.
Organizacja zarobiła 114 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 384 zł w 2024 roku
• 11 651 zł w 2023 roku
• 11 154 zł w 2022 roku
Organizacja Ebeco,fabryka rowerów,gramofonów i wyrobów metalowych wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Różycki Władysław
posiada 52 udziałów, które stanowią 43.3% firmy.