Przychody operacyjne wyniosły 882 172 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 773 154 zł.
Zysk netto wyniósł 109 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 882 172 zł w 2023 roku.
• 771 585 zł w 2022 roku.
• 815 832 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 019 zł w 2023 roku.
• 61 068 zł w 2022 roku.
• 145 471 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zhmb wynosi 1 419 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
395 045 zł a 2 205 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 419 235 zł w 2023 roku.
• 1 071 941 zł w 2022 roku.
• 1 393 251 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zhmb wyniosła 611 577 zł.
a
ktywa trwałe to 42 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 569 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 526 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 850 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 577 zł w 2023 roku.
• 473 324 zł w 2022 roku.
• 431 825 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59034.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59034.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zhmb wyniosły 84 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 850 zł w 2023 roku
• 55 616 zł w 2022 roku
• 75 184 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zhmb wykazała przychody na poziomie 882 172 zł.
Organizacja zarobiła 120 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1929 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 571 zł w 2023 roku
• 8468 zł w 2022 roku
• 16 341 zł w 2021 roku