Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WINCOOL PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274603 NIP
8942891888 REGON
020435395

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

591 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

METALOWCÓW, 9

Kod pocztowy

54-156

Rejestracja

2007-02-19

Rozpoczęcie działalności

2007-02-07

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWIE OSOBY, KTÓRE ŁĄCZNIE SĄ UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wincool properties osiągnęła 1 509 990 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 506 859 zł. Pozostałe przychody to 3131 zł.

Całkowite koszty wyniosły 916 134 zł.

Zysk netto wyniósł 590 724 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 509 990 zł w 2023 roku.
• 1 390 047 zł w 2022 roku.
• 1 248 671 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 724 zł w 2023 roku.
• 616 751 zł w 2022 roku.
• 536 828 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1075791.55

387155.34

1112759.41

418119.73

1097484.68

459054.98

1157990.1

488591.86

1248671.27

536827.94

1390046.67

616750.72

1509989.98

590724.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wincool properties wynosi 682 tys. zł.

EBITDA Wincool properties wynosi 872 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 550 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 681 526 zł w 2023 roku.
• 655 623 zł w 2022 roku.
• 593 858 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 872 442 zł w 2023 roku.
• 904 748 zł w 2022 roku.
• 832 320 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wincool properties wynosi 4 104 661 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 735 104 zł a 8 270 141 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 104 661 zł w 2023 roku.
• 4 210 761 zł w 2022 roku.
• 3 859 256 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1327551.41

3593367.13

7080274.16

1191141.2

3605459.73

6352753.08

1085432.42

3653308.79

6426769.72

551767.88

3278128.71

6840286.04

879497.19

3859256.46

7515591.16

817060.3

4210760.96

8634510.08

735103.55

4104660.86

8270140.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wincool properties wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wincool properties wyniosły 825 333 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wincool properties wyniosła 1 098 796 zł.

ktywa trwałe to 460 048 zł.

ktywa obrotowe to 638 747 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 098 796 zł.

apitał (fundusz) własny to 980 138 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 657 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -124 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 098 796 zł w 2023 roku.
• 1 202 322 zł w 2022 roku.
• 1 258 837 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1848275.2

1666740.59

1510827.2

735690.5

1258837.01

1202321.95

1098795.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.22

0.44

0.36

0.25

0.26

0.45

0.38

0.3

0.32

0.46

0.42

0.66

0.46

0.42

0.43

0.46

0.48

0.43

0.51

0.57

0.48

0.44

0.54

0.6

0.45

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wincool properties wyniosły 118 657 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 098 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 657 zł w 2023 roku
• 112 908 zł w 2022 roku
• 86 174 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1848275.2

78206.66

0.04

1666740.59

78552.32

0.05

1510827.2

63583.98

0.04

735690.5

1258837.01

86174.09

0.07

1202321.95

112908.21

0.09

1098795.56

118657.49

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wincool properties wykazała przychody na poziomie 1 509 990 zł.

Organizacja zarobiła 654 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 709 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 724 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2202 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 709 zł w 2023 roku
• 63 230 zł w 2022 roku
• 57 434 zł w 2021 roku

Wartość

76920

80862

49700

50548

57434

63230

63709

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wincool properties wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84741

0.68444

0.52438

0.19624

0.84846

0.84497

0.93548

0.77216

0.87351

0.8727

0.6959

0.51685

0.21254

0.86903

0.83443

0.94297

0.7861

0.87425

0.85888

0.69101

0.50014

0.19477

0.86722

0.83443

0.94169

0.80055

0.85484

0.87811

0.70662

0.4073

0.00125

0.86188

0.83342

0.97795

0.86922

0.85534

0.70498

0.46814

0.22852

0.85074

0.83383

0.95551

0.82634

0.85932

0.8684

0.6975

0.45207

0.25242

0.87335

0.83744

0.96397

0.84498

0.85072

0.82883

0.6663

0.39189

0.27006

0.8313

0.81976

0.96895

0.85781

0.82635

Powiązania

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

NYMARK MARKUS - organ nadzoru

MALMQVIST LARS LUDVIG - organ nadzoru

MALMQVIST LARS LUDVIG - wspólnik

THORE CARL JOHAN - wspólnik

NYMARK MARKUS - wspólnik

JANOCHA LARS ANDERS - organ nadzoru

THORE HENRIK - wspólnik

GISEL EKDAHL PETER - organ nadzoru

GISEL EKDAHL PETER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2007

Gisel Ekdahl Peter

Osoba

wspólnik

19.02.2007

K Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

19.02.2007

Malmqvist Lars Ludvig

Osoba

wspólnik

19.02.2007

Nymark Markus

Osoba

wspólnik

19.02.2007

Thore Carl Johan

Osoba

wspólnik

19.02.2007

Thore Henrik

Osoba

organ nadzoru

19.02.2007

Malmqvist Lars Ludvig

Osoba

organ nadzoru

19.02.2007

Gisel Ekdahl Peter

Osoba

organ nadzoru

19.02.2007

Janocha Lars Anders

Osoba

organ nadzoru

19.02.2007

Nymark Markus

Osoba

reprezentacja

19.02.2007

K Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Gisel Ekdahl Peter posiada 400 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Kowalski Krzysztof posiada 400 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Malmqvist Lars Ludvig posiada 400 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Nymark Markus posiada 400 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Thore Henrik posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Thore Carl Johan posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do WINCOOL PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARPIS" S.A.	0000020615
2	ALLPOL SP. Z O.O.	0000125511
3	WAJCHERT I WAJCHERT SP. J.	0000330063
4	WARPLAST SP. Z O.O.	0000169919
5	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO	0000735492
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE HYDROPOL ŻMUDA-TRZEBIATOWSCY,	0000091028
7	CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000154767
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OŻAROWIE	0000158353
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000175933
10	NACZELNA RADA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG ORGANIZACJA SAMORZĄDU	0000189672
11	WEKTRA HOLDING SP. Z O.O.	0000192273
12	BHZ SERWIS SP. Z O.O.	0000237114
13	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000048273
14	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "RONDO"	0000218909
15	HENGL POLSKA SP. Z O.O.	0000173430
16	SZKOŁA PRZY KROWODERSKIEJ SP. Z O.O.	0000705179
17	ŚLĄSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO OPOLE - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000136226
18	PILSKIE CENTRUM HANDLU HURTOWEGO SP. Z O.O.	0000609396
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE " DOM"	0000011458
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLNA"	0000061327
21	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MARYNINEK II"	0000187001
22	DOMBUD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ	0000530607
23	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBEK"	0000183434
24	TARGUM RÓG, ZIELIŃSKI SP. J.	0000081555
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO SP. Z O.O.	0000178951
26	PRZEDSIĘBIORSTWO "LOCUM" SP. Z O.O.	0000154275
27	DEVELOCUS SP. Z O.O.	0000575779
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE K.F.S. SP. Z O.O.	0000115061
29	WEJHER PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000885543
30	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207

WINCOOL PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000274603 NIP 8942891888 REGON 020435395

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINCOOL PROPERTIES

WINCOOL PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274603 NIP
8942891888 REGON
020435395