Organizacja Arveo osiągnęła 784 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 782 835 zł. Pozostałe przychody to 2058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 629 103 zł.
Zysk netto wyniósł 153 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 261 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 893 zł w 2024 roku.
• 695 844 zł w 2023 roku.
• 127 152 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 732 zł w 2024 roku.
• 221 859 zł w 2023 roku.
• -62 057 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arveo wynosi 166 tys. zł.
EBITDA Arveo wynosi 186 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arveo wynosi 2 617 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 177 339 zł a 7 887 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 457 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 617 188 zł w 2024 roku.
• 2 715 028 zł w 2023 roku.
• 1 282 073 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arveo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 000
zł.
Koszty operacyjne Arveo wyniosły 616 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 000 zł w 2024 roku
• 72 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arveo wyniosła 2 022 400 zł.
a
ktywa trwałe to 1 104 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 917 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 022 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 971 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 404 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -231 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 022 400 zł w 2024 roku.
• 1 873 954 zł w 2023 roku.
• 2 185 814 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arveo wyniosły 50 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 022 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -335 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 404 zł w 2024 roku
• 55 690 zł w 2023 roku
• 589 408 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arveo wykazała przychody na poziomie 784 893 zł.
Organizacja zarobiła 168 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 803 zł w 2024 roku
• 38 790 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku