ARDEA INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000228852

Podsumowanie

aktywa

11,4 mln

przychód

870 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KLONOWA, 4

Kod pocztowy

00-591

Rejestracja

2005-02-17

Rozpoczęcie działalności

2005-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ardea investments osiągnęła 870 237 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 677 849 zł. Pozostałe przychody to 192 387 zł.

Całkowite koszty wyniosły 654 842 zł.

Zysk netto wyniósł 23 007 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 870 237 zł w 2023 roku.
• 809 000 zł w 2022 roku.
• 743 531 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 007 zł w 2023 roku.
• 185 864 zł w 2022 roku.
• 192 474 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

876347.45

164415.53

572456.02

444467.34

568334.29

379442.19

608255.72

378366.86

743530.61

192473.92

809000.14

185863.88

870236.56

23006.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ardea investments wynosi 426 tys. zł.

EBITDA Ardea investments wynosi 426 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 242 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 425 779 zł w 2023 roku.
• 397 701 zł w 2022 roku.
• 365 981 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 425 779 zł w 2023 roku.
• 397 701 zł w 2022 roku.
• 365 981 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ardea investments wynosi 2 087 006 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 230 068 zł a 7 545 713 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 501 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 087 006 zł w 2023 roku.
• 2 680 355 zł w 2022 roku.
• 2 523 751 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

212105.54

1453999.3

2301817.42

545456.05

2704962.75

6222542.76

830037.69

2726695.98

5312190.66

912383.58

3032784.09

5940335.12

1115295.92

2523751.03

6710230.8

1213500.21

2680355.13

7453686.32

230067.7

2087006.05

7545713.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardea investments wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ardea investments wyniosły 252 070 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ardea investments wyniosła 11 371 965 zł.

a

ktywa trwałe to 11 248 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 123 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 371 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 886 428 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 485 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 371 965 zł w 2023 roku.
• 11 356 464 zł w 2022 roku.
• 11 331 109 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11311935.84

11319576.16

11338576.16

11354518.63

11331108.89

11356464.48

11371965.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.58

0.5

0.19

0.04

0.61

0.8

0.78

0.03

0.34

0.69

0.67

0.03

0.25

0.65

0.62

0.02

0.11

0.6

0.26

0.02

0.1

0.61

0.23

0

0.01

0.63

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ardea investments wyniosły 9 485 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 371 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -257 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 485 537 zł w 2023 roku
• 9 493 043 zł w 2022 roku
• 9 653 551 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11311935.84

11029128.45

0.97

11319576.16

10592301.43

0.94

11338576.16

10231859.24

0.9

11354518.63

9869434.85

0.87

11331108.89

9653551.19

0.85

11356464.48

9493042.9

0.84

11371965.47

9485537.12

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ardea investments wykazała przychody na poziomie 870 237 zł.

Organizacja zarobiła 41 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 091 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 007 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3015 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 091 zł w 2023 roku
• 17 496 zł w 2022 roku
• 14 735 zł w 2021 roku

Wartość

0

2390

14735

17496

18091

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ardea investments wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78009

0.65356

0.77539

0.79439

0.72152

0.8735

0.54788

0.87299

0

0.87677

0.59883

0.78149

0.76739

0.97615

0.96748

0.74633

0.87479

0

0.8459

0.59111

0.78219

0.74743

0.94995

0.93566

0.67394

0.80722

0

0.85913

0.60726

0.78414

0.73114

0.93165

0.91457

0.67737

0.75838

0.67193

0.76877

0.62758

0.77876

0.71159

0.73715

0.89387

0.60479

0.63754

0.75383

0.76542

0.61802

0.77339

0.70464

0.73374

0.90298

0.60326

0.61973

0.74896

0.53913

0.57507

0.75159

0.70087

0.43336

0.91716

0.32944

0.36455

0.70509

Powiązania

S MACIEJ - prokurent

OLEX SARAH JANE - reprezentacja

NEW EUROPE HOLDINGS S.A.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2005

10.03.2005

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

10.03.2005

New Europe Holdings S.a.r.l.

Organizacja

prokurent

07.10.2022

S Maciej

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

17.02.2005

10.03.2005

Ravensdale Thomas Neville

Osoba

reprezentacja

10.03.2005

27.09.2006

Olex Matthew Julius

Osoba

reprezentacja

30.11.2006

Olex Sarah Jane

Osoba

Udziałowcy

New Europe Holdings S.a.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2005 jest New Europe Holdings S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2005 do 10.03.2005 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARDEA INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAROKAŃSKA"	0000282789
2	REG BENZ 2 DZIAŁO, LEŚ SP. J.	0000873232
3	DANTUS KURCIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000735270
4	YIELD DAISY SP. Z O.O.	0000535133
5	LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HELENÓW"	0000181683
6	IK PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K.	0000550778
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KOŚCIANIE	0000134775
8	CENTRUM HANDLOWE SP. Z O.O.	0000658342
9	ELJO SP. Z O.O.	0001055400
10	BRABANT 1 SP. Z O.O.	0000537609
11	KOSMOWSKI PROPERTIES SP. Z O.O.	0000263185
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SECESJA"	0000335721
13	RB HOUSE SP. Z O.O.	0000782720
14	ESG EUROPE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000865980
15	ABAKOR SP. Z O.O.	0000043973
16	PINTO POLAND SP. Z O.O.	0000036443
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "ARCHITEKTONICZNA"	0000197404
18	"BUDROL-PROJEKT" KATOWICE SP. Z O.O.	0000300078
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "FILTROWA"	0000096735
20	KERMAX SP. Z O.O.	0000689131
21	MIASTKO INVEST SP. Z O.O.	0000273513
22	MONAGRI SP. Z O.O.	0000405972
23	MAWO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000722625
24	ABM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775019
25	HALA TARGOWA SP. Z O.O.	0000152739
26	PAWEŁ JURA, JANUSZ MASTER SP. J.	0000893355
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KORNER" JACEK	0000890147
28	KOBEX INVEST SP. Z O.O.	0000793559
29	MEGA SP. Z O.O.	0000912226
30	TARGOWISKO BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000378804

ARDEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000228852 NIP 5262831466 REGON 140045178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARDEA INVESTMENTS

ARDEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228852 NIP
5262831466 REGON
140045178