Organizacja Ardea investments osiągnęła 870 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 677 849 zł. Pozostałe przychody to 192 387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 654 842 zł.
Zysk netto wyniósł 23 007 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 870 237 zł w 2023 roku.
• 809 000 zł w 2022 roku.
• 743 531 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 007 zł w 2023 roku.
• 185 864 zł w 2022 roku.
• 192 474 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ardea investments wynosi 426 tys. zł.
EBITDA Ardea investments wynosi 426 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 425 779 zł w
2023 roku.
• 397 701 zł w
2022 roku.
• 365 981 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 425 779 zł w
2023 roku.
• 397 701 zł w
2022 roku.
• 365 981 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ardea investments wynosi 2 087 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
230 068 zł a 7 545 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 087 006 zł w 2023 roku.
• 2 680 355 zł w 2022 roku.
• 2 523 751 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardea investments wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ardea investments wyniosły 252 070
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ardea investments wyniosła 11 371 965 zł.
a
ktywa trwałe to 11 248 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 371 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 886 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 485 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 371 965 zł w 2023 roku.
• 11 356 464 zł w 2022 roku.
• 11 331 109 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ardea investments wyniosły 9 485 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 371 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -257 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 485 537 zł w 2023 roku
• 9 493 043 zł w 2022 roku
• 9 653 551 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ardea investments wykazała przychody na poziomie 870 237 zł.
Organizacja zarobiła 41 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 091 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 091 zł w 2023 roku
• 17 496 zł w 2022 roku
• 14 735 zł w 2021 roku
Organizacja Ardea investments wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
New Europe Holdings S.a.r.l.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2005 jest
New Europe Holdings S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2005 do 10.03.2005
był Vistra Shelf Companies
kontrolując 100% udziałów.