ARDEA INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000228852

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

847 tys.

zysk

-28 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KLONOWA, 4

Kod pocztowy

00-591

Rejestracja

2005-02-17

Rozpoczęcie działalności

2005-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ardea investments osiągnęła 847 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 642 080 zł. Pozostałe przychody to 205 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 670 327 zł.

Strata netto wyniosła 28 248 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 847 080 zł w 2024 roku.
• 870 237 zł w 2023 roku.
• 809 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 248 zł w 2024 roku.
• 23 007 zł w 2023 roku.
• 185 864 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

876347.45

164415.53

572456.02

444467.34

568334.29

379442.19

608255.72

378366.86

743530.61

192473.92

809000.14

185863.88

870236.56

23006.77

847079.53

-28247.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ardea investments wynosi 361 tys. zł.

EBITDA Ardea investments wynosi 361 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 361 087 zł w 2024 roku.
• 425 779 zł w 2023 roku.
• 397 701 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 361 087 zł w 2024 roku.
• 425 779 zł w 2023 roku.
• 397 701 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ardea investments wynosi 1 958 355 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 432 722 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 958 355 zł w 2024 roku.
• 2 087 006 zł w 2023 roku.
• 2 680 355 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

212105.54

1453999.3

2301817.42

545456.05

2704962.75

6222542.76

830037.69

2726695.98

5312190.66

912383.58

3032784.09

5940335.12

1115295.92

2523751.03

6710230.8

1213500.21

2680355.13

7453686.32

230067.7

2087006.05

7545713.4

0

1958355.1

7432722.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ardea investments wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ardea investments wyniosły 280 993 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ardea investments wyniosła 11 320 101 zł.

a

ktywa trwałe to 11 248 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 71 226 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 320 101 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 858 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 461 920 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 320 101 zł w 2024 roku.
• 11 371 965 zł w 2023 roku.
• 11 356 464 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11311935.84

11319576.16

11338576.16

11354518.63

11331108.89

11356464.48

11371965.47

11320100.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.58

0.5

0.19

0.04

0.61

0.8

0.78

0.03

0.34

0.69

0.67

0.03

0.25

0.65

0.62

0.02

0.11

0.6

0.26

0.02

0.1

0.61

0.23

0

0.01

0.63

0.03

0

-0.02

0.56

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ardea investments wyniosły 9 461 920 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 320 101 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -223 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 461 920 zł w 2024 roku
• 9 485 537 zł w 2023 roku
• 9 493 043 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11311935.84

11029128.45

0.97

11319576.16

10592301.43

0.94

11338576.16

10231859.24

0.9

11354518.63

9869434.85

0.87

11331108.89

9653551.19

0.85

11356464.48

9493042.9

0.84

11371965.47

9485537.12

0.83

11320100.94

9461920.39

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ardea investments wykazała przychody na poziomie 847 080 zł.

Organizacja zarobiła -15 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 248 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -82% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1821 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 746 zł w 2024 roku
• 18 091 zł w 2023 roku
• 17 496 zł w 2022 roku

Wartość

0

2390

14735

17496

18091

12746

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ardea investments wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77991

0.65366

0.77539

0.79431

0.72148

0.87348

0.5478

0.87304

0

0.87671

0.59897

0.78146

0.76756

0.97587

0.96734

0.74612

0.87479

0

0.84576

0.59135

0.78205

0.74727

0.95021

0.93586

0.67439

0.80768

0

0.85913

0.60742

0.78402

0.73108

0.93167

0.91467

0.67767

0.75849

0.67202

0.76867

0.62756

0.7787

0.71146

0.73693

0.89381

0.60482

0.6375

0.754

0.76514

0.61813

0.77341

0.70452

0.73342

0.90281

0.60287

0.6196

0.74895

0.5424

0.57836

0.75348

0.69993

0.43374

0.91698

0.32961

0.36566

0.70683

0.18366

0.64369

0.85239

0.73349

0.2981

0.85047

0.3156

0.18497

0.69362

Powiązania

S MACIEJ - prokurent

NEW EUROPE HOLDINGS S.A.R.L. - wspólnik

OLEX SARAH JANE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2005

10.03.2005

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

10.03.2005

New Europe Holdings S.a.r.l.

Organizacja

prokurent

07.10.2022

S Maciej

Sierpień 1949

Osoba

reprezentacja

17.02.2005

10.03.2005

Ravensdale Thomas Neville

Osoba

reprezentacja

10.03.2005

27.09.2006

Olex Matthew Julius

Osoba

reprezentacja

30.11.2006

Olex Sarah Jane

Osoba

Udziałowcy

New Europe Holdings S.a.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2005 jest New Europe Holdings S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.02.2005 do 10.03.2005 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARDEA INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	N&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000617103
2	LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HELENÓW"	0000181683
3	ART HOTEL GDAŃSK SP. Z O.O. SP. K.	0000721163
4	POLONUS-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000100803
5	"AUTOTRADE" SP. Z O.O. SP. J.	0000608281
6	PAN TADEUSZ SP. Z O.O.	0000242132
7	KOMANDOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000410504
8	SIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000291524
9	HOWELL ESTATES EAST SP. Z O.O.	0000873920
10	ORPHEE TECHNICS SP. Z O.O.	0000026846
11	STRATIFORME IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000274740
12	AKAP SP. Z O.O.	0000658304
13	ELJO SP. Z O.O.	0001055400
14	PPK SP. Z O.O.	0000052264
15	LND SP. Z O.O.	0000527172
16	AUDACES FORTUNA IUVAT SP. Z O.O.	0000521179
17	SK CAPITAL SP. Z O.O.	0000618479
18	IK PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K.	0000550778
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAROKAŃSKA"	0000282789
20	REG BENZ 2 DZIAŁO, LEŚ SP. J.	0000873232
21	KALRENT SP. Z O.O.	0000904087
22	BIOCONSULT 2000 ZOO SP. Z O.O.	0000193782
23	ESG EUROPE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000865980
24	GAŁON "IMPEX" SP. J.	0000006671
25	MURANT ROBINSKI SP. K.	0000401864
26	YIELD DAISY SP. Z O.O.	0000535133
27	HW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000237631
28	ACADEMIAE SP. Z O.O.	0000617857
29	DANTUS KURCIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000735270
30	EBECO,FABRYKA ROWERÓW,GRAMOFONÓW I WYROBÓW METALOWYCH	0000056975

ARDEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000228852 NIP 5262831466 REGON 140045178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARDEA INVESTMENTS

ARDEA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228852 NIP
5262831466 REGON
140045178