Przychody operacyjne wyniosły 895 979 zł. Pozostałe przychody to 448 zł.
Całkowite koszty wyniosły 769 936 zł.
Zysk netto wyniósł 126 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 896 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 426 zł w 2023 roku.
• 873 716 zł w 2023 roku.
• 873 716 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 043 zł w 2023 roku.
• 208 021 zł w 2023 roku.
• 208 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eljo wynosi 246 tys. zł.
EBITDA Eljo wynosi 344 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eljo wynosi 2 612 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 260 426 zł a 8 058 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 352 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 612 820 zł w 2023 roku.
• 2 831 062 zł w 2023 roku.
• 2 831 062 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eljo wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,946% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 253
zł.
Koszty operacyjne Eljo wyniosły 650 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 253 zł w 2023 roku
• 88 708 zł w 2023 roku
• 88 708 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eljo wyniosła 11 221 648 zł.
a
ktywa trwałe to 10 623 827 zł.
a
ktywa obrotowe to 597 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 221 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 014 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 206 939 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 221 648 zł w 2023 roku.
• 11 297 226 zł w 2023 roku.
• 11 297 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eljo wyniosły 9 206 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 221 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -378 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 206 939 zł w 2023 roku
• 9 408 560 zł w 2023 roku
• 9 408 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 83% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eljo wykazała przychody na poziomie 896 426 zł.
Organizacja zarobiła 128 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2177 zł w 2023 roku
• 61 330 zł w 2023 roku
• 61 330 zł w 2022 roku