Przychody operacyjne wyniosły 464 477 zł. Pozostałe przychody to 400 555 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 561 zł.
Zysk netto wyniósł 429 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 865 031 zł w 2022 roku.
• 790 147 zł w 2021 roku.
• 600 339 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 429 915 zł w 2022 roku.
• 433 294 zł w 2021 roku.
• 180 882 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jt wynosi 2 505 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 066 zł a 6 018 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 505 415 zł w 2022 roku.
• 2 387 198 zł w 2021 roku.
• 1 265 579 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jt wyniosła 630 757 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 471 001 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 630 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 003 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 630 757 zł w 2022 roku.
• 521 641 zł w 2021 roku.
• 583 835 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jt wyniosły 352 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 630 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 003 zł w 2022 roku
• 351 964 zł w 2021 roku
• 394 735 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jt wykazała przychody na poziomie 865 031 zł.
Organizacja zarobiła 433 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 429 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3386 zł w 2022 roku
• 1471 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku