INWESTYCJA TARCZYN SP. Z O.O. | KRS: 0000424046

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

853 tys.

zysk

218 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIĘDZYNARODOWA, 68

Kod pocztowy

03-922

Rejestracja

2012-06-15

Rozpoczęcie działalności

2012-06-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁACZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Leasing finansowy Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycja tarczyn osiągnęła 853 109 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 846 033 zł. Pozostałe przychody to 7076 zł.

Całkowite koszty wyniosły 627 593 zł.

Zysk netto wyniósł 218 440 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 853 109 zł w 2023 roku.
• 735 119 zł w 2022 roku.
• 665 979 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 440 zł w 2023 roku.
• 203 324 zł w 2022 roku.
• 271 728 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

626076.16

169275.82

659017.98

136109.37

925001.46

649646.25

693846.77

278114.89

665979.25

271728.15

735118.68

203323.57

853109.14

218440.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycja tarczyn wynosi 398 tys. zł.

EBITDA Inwestycja tarczyn wynosi 479 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5634 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 398 208 zł w 2023 roku.
• 322 539 zł w 2022 roku.
• 357 280 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 479 234 zł w 2023 roku.
• 400 839 zł w 2022 roku.
• 434 112 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycja tarczyn wynosi 2 901 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 279 664 zł a 7 780 384 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 901 322 zł w 2023 roku.
• 2 598 365 zł w 2022 roku.
• 2 673 398 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

377089.55

1471576.93

2369861.48

479171.57

1462954.37

2555581.72

462594.51

3677847.15

9095047.5

911240.95

2486265.02

4859951.72

998968.88

2673397.86

6093328.52

1102678.02

2598365.18

6906622.8

1279663.71

2901322.39

7780383.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycja tarczyn wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 888 zł.

Koszty operacyjne Inwestycja tarczyn wyniosły 447 825 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 315 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 888 zł w 2023 roku
• 129 532 zł w 2022 roku
• 92 167 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycja tarczyn wyniosła 3 226 396 zł.

a

ktywa trwałe to 2 907 044 zł.

a

ktywa obrotowe to 319 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 226 396 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 945 096 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 281 300 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 226 396 zł w 2023 roku.
• 3 216 985 zł w 2022 roku.
• 3 269 368 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3441694.21

3505430.26

628236.71

3293003.34

3269367.88

3216985.39

3226395.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.34

0.69

0.27

0.04

0.21

0.55

0.21

1.03

1.05

0.7

0.08

0.23

0.56

0.4

0.08

0.18

0.54

0.41

0.06

0.12

0.44

0.28

0.07

0.11

0.47

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycja tarczyn wyniosły 1 281 300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 226 396 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -276 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 281 300 zł w 2023 roku
• 1 490 330 zł w 2022 roku
• 1 746 036 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3441694.21

2938908.15

0.85

3505430.26

2866534.83

0.82

628236.71

11444.03

0.02

3293003.34

2078015.41

0.63

3269367.88

1746035.75

0.53

3216985.39

1490329.69

0.46

3226395.76

1281299.81

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycja tarczyn wykazała przychody na poziomie 853 109 zł.

Organizacja zarobiła 241 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 728 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 440 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5216 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 728 zł w 2023 roku
• 20 236 zł w 2022 roku
• 26 866 zł w 2021 roku

Wartość

54026

29852.86

27982

26866

20236

22728

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestycja tarczyn wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78294

0.60149

0.61647

0.72678

0.79073

0.94745

0.7629

0.81995

0.8517

0.78544

0.62078

0.62729

0.70363

0.76086

0.88364

0.74612

0.7582

0.8066

0.8856

0.66531

0.38748

0.14719

0.95509

0.93907

0.99278

0.9471

0.83689

0.62758

0.61514

0.61008

0.85057

0.87883

0.81771

0.74717

0.83302

0.79904

0.61154

0.6067

0.54771

0.83908

0.86649

0.80483

0.70811

0.80248

0.77295

0.60485

0.59469

0.51044

0.77504

0.81315

0.75991

0.6449

0.76072

0.73361

0.57502

0.55854

0.48391

0.73349

0.83331

0.75405

0.61872

0.72939

Powiązania

Ł RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2012

29.05.2013

W Remigiusz

Luty 1982

Osoba

wspólnik

29.05.2013

21.01.2019

L Arkadiusz

Maj 1968

Osoba

wspólnik

21.01.2019

Ł Rafał

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

15.06.2012

29.05.2013

W Remigiusz

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

21.01.2019

L Arkadiusz

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

21.01.2019

Ł Rafał

Sierpień 1970

Osoba

Udziałowcy

Łuczkiewicz Rafał posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2019 jest Łuczkiewicz Rafał kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2013 do 21.01.2019 był Lipka Arkadiusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 15.06.2012 do 29.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Weinar Remigiusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INWESTYCJA TARCZYN

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SADYBA"	0000099973
2	MIASTKO INVEST SP. Z O.O.	0000273513
3	WOART SP. Z O.O.	0000600312
4	VIOLEN REAL ESTATED SP. Z O.O.	0000256626
5	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000197752
6	ALWINA-TRANS DUDEK, SALWA SP. Z O.O.	0000293762
7	PIONIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000375427
8	PDZ SP. Z O.O.	0000239683
9	JORDAN INWEST 2020 SP. Z O.O. SP. K.	0000817517
10	MKN GROUP SP. Z O.O.	0000484210
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW AKADEMII MEDYCZNEJ	0000146987
12	STRASZĘCIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STRASZĘCINIE	0000174327
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MERKURY SZCZĘŚLIWICE"	0000230555
14	BORO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000518646
15	ORPHEE TECHNICS SP. Z O.O.	0000026846
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "FILTROWA"	0000096735
17	SATIO SP. Z O.O.	0000232960
18	D&J LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000372773
19	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000193923
20	SZERWAL 2014 SP. Z O.O. SP. K.	0000523072
21	POLNED INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000645643
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W PILE	0000145204
23	ABPI SP. Z O.O.	0000519314
24	ML SPORT SP. Z O.O.	0000271364
25	TARGOWISKO BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000378804
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOCUM"	0000436167
27	MAXMIL SP. Z O.O.	0000056392
28	AGENCJA RADIO BIESZCZADY SP. Z O.O.	0000144143
29	POSESJA SP. Z O.O.	0000219473
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SECESJA"	0000335721

INWESTYCJA TARCZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000424046 NIP 1251617299 REGON 146179253

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INWESTYCJA TARCZYN

INWESTYCJA TARCZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000424046 NIP
1251617299 REGON
146179253