Organizacja Satio osiągnęła 754 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 723 007 zł. Pozostałe przychody to 31 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 666 342 zł.
Zysk netto wyniósł 56 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 754 566 zł w 2023 roku.
• 592 224 zł w 2022 roku.
• 557 505 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 665 zł w 2023 roku.
• 60 585 zł w 2022 roku.
• 37 957 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satio wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Satio wynosi 160 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 108 zł w
2023 roku.
• 69 552 zł w
2022 roku.
• 42 259 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 159 693 zł w
2023 roku.
• 189 341 zł w
2022 roku.
• 156 774 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satio wynosi 2 894 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 649 zł a 11 546 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 894 684 zł w 2023 roku.
• 2 759 639 zł w 2022 roku.
• 2 629 006 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 349
zł.
Koszty operacyjne Satio wyniosły 683 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 349 zł w 2023 roku
• 84 802 zł w 2022 roku
• 114 361 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satio wyniosła 2 925 043 zł.
a
ktywa trwałe to 2 658 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 925 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 886 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 404 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 925 043 zł w 2023 roku.
• 2 856 891 zł w 2022 roku.
• 2 827 617 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satio wyniosły 38 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 925 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 404 zł w 2023 roku
• 26 916 zł w 2022 roku
• 20 271 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satio wykazała przychody na poziomie 754 566 zł.
Organizacja zarobiła 64 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7564 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7564 zł w 2023 roku
• 7242 zł w 2022 roku
• 4153 zł w 2021 roku
Organizacja Satio wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klink Karol
posiada 668 udziałów, które stanowią 66.8% firmy.
Klink Edward
posiada 332 udziałów, które stanowią 33.2% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2020 jest
Klink Karol
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2017 do 01.09.2020:
• Klink International (0% udziałów)
• Klink Edward (0% udziałów)
• Jurjewicz Paulina (0% udziałów)
• Klink Karol (0% udziałów)
W okresie od 22.07.2005 do 10.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Klink International . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.