TOPDAW SP. Z O.O. | KRS: 0000464144

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

723 tys.

zysk

124 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BRZOZA

Adres

ŁABISZYŃSKA, 1

Kod pocztowy

86-061

Rejestracja

2013-05-29

Rozpoczęcie działalności

2013-05-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE-REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Topdaw osiągnęła 723 476 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 723 455 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.

Całkowite koszty wyniosły 599 554 zł.

Zysk netto wyniósł 123 900 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 723 476 zł w 2023 roku.
• 647 524 zł w 2022 roku.
• 574 423 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 900 zł w 2023 roku.
• 85 956 zł w 2022 roku.
• 138 940 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

484795.81

54514.27

488795.43

54821.48

472968.68

-47808.78

498972.53

76881.26

574423.38

138939.61

647524.26

85955.73

723476.17

123900.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Topdaw wynosi 2 436 439 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 085 214 zł a 7 778 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 862 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 436 439 zł w 2023 roku.
• 2 141 670 zł w 2022 roku.
• 2 245 847 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

545142.7

1681267.63

6080071.16

548214.8

1721461.73

6273665

0

1460586.06

6108125.88

748458.8

1838436.64

6390737.32

861635.07

2245846.61

6971409.36

859557.3

2141669.79

7286208.16

1085214.26

2436438.61

7778769.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topdaw wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252 zł.

Koszty operacyjne Topdaw wyniosły 473 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3786 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 33 600 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Topdaw wyniosła 3 066 378 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 926 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 139 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 066 378 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 944 692 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 121 686 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -88 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 066 378 zł w 2023 roku.
• 3 098 803 zł w 2022 roku.
• 3 238 122 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3597215.73

3513569.11

3363009.29

3290592.8

3238122.06

3098803.45

3066378.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.4

0.11

0.02

0.04

0.38

0.11

-0.01

-0.03

0.13

-0.1

0.02

0.05

0.35

0.15

0.04

0.08

0.39

0.24

0.03

0.05

0.35

0.13

0.04

0.06

0.35

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Topdaw wyniosły 1 121 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 066 378 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 121 686 zł w 2023 roku
• 1 277 251 zł w 2022 roku
• 1 495 270 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3597215.73

2077197.94

0.58

3513569.11

1945152.86

0.55

3363009.29

1835977.82

0.55

3290592.8

1692908.47

0.51

3238122.06

1495269.72

0.46

3098803.45

1277251.41

0.41

3066378.08

1121685.59

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Topdaw wykazała przychody na poziomie 723 476 zł.

Organizacja zarobiła 136 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 254 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 254 zł w 2023 roku
• 8502 zł w 2022 roku
• 13 741 zł w 2021 roku

Wartość

9620

9674

6424

7129

13741

8502

12254

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Topdaw wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69531

0.56223

0.62277

0.59144

0.63869

0.82292

0.63114

0.56332

0.72682

0.71635

0.57406

0.62772

0.56984

0.66354

0.79207

0.65094

0.54598

0.72255

0.1649

0.563

0.61964

0.56947

0.27979

0.57578

0.28347

0.18495

0.71019

0.72708

0.57888

0.61506

0.54924

0.66528

0.76299

0.62597

0.54917

0.73967

0.74159

0.58958

0.60505

0.51158

0.72021

0.7759

0.69863

0.59358

0.74844

0.69767

0.58534

0.58879

0.48294

0.63339

0.75157

0.6571

0.52547

0.6871

0.67328

0.54645

0.54863

0.46649

0.6427

0.75054

0.6518

0.52939

0.66928

Powiązania

T DAWID - wspólnik, reprezentacja

T MIROSŁAWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2013

T Dawid

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

T Dawid

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

T Mirosława

Wrzesień 1955

Osoba

Udziałowcy

Tobolski Dawid posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do TOPDAW

	Organizacja	Numer KRS
1	MAXMIL SP. Z O.O.	0000056392
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "OSKAR"	0000210872
3	GRUPA ARENDA SP. Z O.O. SP. K.	0000571726
4	SPÓŁDZIELCZE STOW. BUDOWLANO-MIESZKANIOWE	0000070181
5	BAZA - INWEST SP. Z O.O.	0000663782
6	PATAGORIA SP. Z O.O.	0000662209
7	INSTALATOR POLSKI SP. Z O.O.	0000043729
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "PRZYSZŁOŚĆ" W TARNOWIE	0000171616
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW AKADEMII MEDYCZNEJ	0000146987
10	SATIO SP. Z O.O.	0000232960
11	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
12	SPÓJNIA SP. Z O.O.	0000122093
13	TARGPOL S.A.	0000044511
14	TUJS SP. Z O.O.	0000623534
15	WIKTOR SP. Z O.O.	0000207408
16	SPÓŁDZIELCZY DOM MIESZKALNY "DRZYMAŁÓWKA"	0000211641
17	JAM SP. Z O.O.	0000355584
18	VIOLEN REAL ESTATED SP. Z O.O.	0000256626
19	JFC DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000102372
20	TEX MODA SP. Z O.O.	0000010034
21	FUNAR SP. Z O.O.	0000116770
22	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
23	POKOJOWO NASTAWIENI SP. Z O.O.	0000749512
24	NOBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262586
25	L&E SP. Z O.O.	0000402390
26	SOLIDUS SP. Z O.O.	0000059700
27	NOVA 3 D SP. Z O.O.	0000196056
28	NORBERT KIUBER LTD SP. Z O.O.	0000191853
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000321129
30	ABC RENTAL SP. Z O.O.	0000756360

TOPDAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000464144 NIP 5542921242 REGON 341434237

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOPDAW

TOPDAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000464144 NIP
5542921242 REGON
341434237