Organizacja Nova 3 d osiągnęła 688 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 682 353 zł. Pozostałe przychody to 5963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 672 075 zł.
Zysk netto wyniósł 10 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 688 317 zł w 2023 roku.
• 557 630 zł w 2022 roku.
• 595 743 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 278 zł w 2023 roku.
• 39 054 zł w 2022 roku.
• 124 258 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nova 3 d wynosi 126 tys. zł.
EBITDA Nova 3 d wynosi 167 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 124 zł w
2023 roku.
• 144 371 zł w
2022 roku.
• 167 294 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 890 zł w
2023 roku.
• 185 136 zł w
2022 roku.
• 185 131 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nova 3 d wynosi 1 765 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 783 zł a 6 747 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 765 100 zł w 2023 roku.
• 1 785 369 zł w 2022 roku.
• 2 122 304 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nova 3 d wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nova 3 d wyniosły 556 229
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 42 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nova 3 d wyniosła 3 196 944 zł.
a
ktywa trwałe to 2 730 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 196 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 686 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 510 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 196 944 zł w 2023 roku.
• 3 158 425 zł w 2022 roku.
• 3 517 019 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nova 3 d wyniosły 1 510 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 196 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 510 132 zł w 2023 roku
• 1 481 891 zł w 2022 roku
• 1 879 538 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nova 3 d wykazała przychody na poziomie 688 317 zł.
Organizacja zarobiła 14 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4380 zł w 2023 roku
• 1566 zł w 2022 roku
• 13 715 zł w 2021 roku