AR DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000605671

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

508 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BEDNARSKA, 16/18

Kod pocztowy

60-571

Rejestracja

2016-03-04

Rozpoczęcie działalności

2016-03-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ar development osiągnęła 507 736 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 505 529 zł. Pozostałe przychody to 2207 zł.

Całkowite koszty wyniosły 495 155 zł.

Zysk netto wyniósł 10 374 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -152 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 507 736 zł w 2024 roku.
• 447 823 zł w 2023 roku.
• 406 404 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 374 zł w 2024 roku.
• -17 249 zł w 2023 roku.
• -78 682 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1575884.18

822681.99

639970.37

108856.15

213551.93

-89624.15

273985.98

57575.89

548966.37

-34973.42

406403.99

-78682.46

447823.36

-17249.03

507736.39

10374.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ar development wynosi 1 894 021 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 103 744 zł a 8 074 843 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -570 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 894 021 zł w 2024 roku.
• 1 804 801 zł w 2023 roku.
• 1 790 125 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1547349.96

5888667.37

11517547.86

959955.55

2491063.59

8687957.72

0

1703616.91

8326661.12

410978.97

2017391.76

8556964.68

0

1944178.39

8417071

0

1790124.96

8102341.16

0

1804801.1

8033345.04

103743.7

1894021.38

8074842.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ar development wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 606 zł.

Koszty operacyjne Ar development wyniosły 420 742 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 229 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 606 zł w 2024 roku
• 120 606 zł w 2023 roku
• 124 483 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ar development wyniosła 2 666 549 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 638 428 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 121 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 666 549 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 018 711 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 838 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 666 549 zł w 2024 roku.
• 2 797 942 zł w 2023 roku.
• 2 935 221 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2069979.74

2481691.46

2985853.05

3180993.2

3109753.76

2935221.39

2797941.78

2666548.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.61

0.52

0.04

0.05

0.2

0.17

-0.03

-0.04

-0.41

-0.42

0.02

0.03

0.23

0.21

-0.01

-0.02

-0.06

-0.03

-0.04

-0.12

-0.19

-0.01

0

-0.04

0

0.01

0.17

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ar development wyniosły 647 838 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 666 549 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 838 zł w 2024 roku
• 789 606 zł w 2023 roku
• 909 636 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2069979.74

6846.46

0

2481691.46

309702.03

0.12

2985853.05

904187.77

0.3

3180993.2

1041752.03

0.33

3109753.76

1005486.01

0.32

2935221.39

909636.1

0.31

2797941.78

789605.52

0.28

2666548.9

647838.27

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ar development wykazała przychody na poziomie 507 736 zł.

Organizacja zarobiła 15 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5219 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 374 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 994 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5219 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

145179

18386

0

5200

0

5219

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ar development wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89911

0.7379

0.54131

0.00147

0.91966

0.9214

0.96691

0.83769

0.90876

0.76789

0.61609

0.57794

0.30212

0.72469

0.66128

0.74629

0.57348

0.77128

0.12891

0.455

0.60286

0.43645

0.19054

0.17539

0.21831

0.17145

0

0.70411

0.49479

0.61045

0.44963

0.72254

0.66908

0.62594

0.49334

0.71837

0.18463

0.5825

0.59885

0.43388

0.30588

0.28438

0.28483

0.20135

0

0.15188

0.51549

0.5801

0.42537

0.24602

0.24192

0.22866

0.1677

0

0.2406

0.46994

0.53371

0.40957

0.29827

0.33244

0.28198

0.22125

0

0.58864

0.6411

0.69668

0.49385

0.41924

0.55691

0.34198

0.40508

0.66667

Powiązania

T ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

B TRZMIEL RENATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2016

T Andrzej

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

04.03.2016

B Trzmiel Renata

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

04.03.2016

T Andrzej

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

04.03.2016

B Trzmiel Renata

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Trzmiel Andrzej posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Buksa Trzmiel Renata posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AR DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA	0000169853
3	PROBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717904
4	KARJAN SP. Z O.O.	0000511411
5	SUN & SEA RIWIERA SP. Z O.O.	0000680778
6	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
7	JOREMO SP. Z O.O.	0000261810
8	VELO DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000370567
9	OPTI 4 SP. Z O.O.	0000320044
10	ART-MED SP. Z O.O.	0000287441
11	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ JIW SP. Z O.O.	0000161130
12	IMD SP. Z O.O. SP. K.	0000610102
13	KROKINWEST SP. Z O.O.	0000342876
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OGRODNIK"	0000223924
15	ODYSEUSZ SP. Z O.O.	0000300423
16	M4-POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000405090
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "KOLBIT" WARSZAWA	0000062550
18	BAROJA SP. Z O.O.	0000502772
19	VECOM POLAND SP. Z O.O.	0000176402
20	NOVA 3 D SP. Z O.O.	0000196056
21	SALABER, GOSPOOL SP. Z O.O. SP. K.	0000392232
22	CHENCZKE INVEST SP. Z O.O.	0000859373
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOWIEŃSKA 9	0000451702
24	GRUPA PRESKO SP. Z O.O.	0000666768
25	VAN SP. Z O.O.	0000531967
26	INFLOW SP. Z O.O. SP. K.	0000744141
27	WIKTOR SP. Z O.O.	0000207408
28	AB DEVELOP SP. Z O.O.	0000459461
29	MAXMIL SP. Z O.O.	0000056392
30	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273

AR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000605671 NIP 7811924397 REGON 363799424

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AR DEVELOPMENT

AR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605671 NIP
7811924397 REGON
363799424