Organizacja Ar development osiągnęła 507 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 505 529 zł. Pozostałe przychody to 2207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 495 155 zł.
Zysk netto wyniósł 10 374 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -152 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 507 736 zł w 2024 roku.
• 447 823 zł w 2023 roku.
• 406 404 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -116 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 374 zł w 2024 roku.
• -17 249 zł w 2023 roku.
• -78 682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ar development wynosi 1 894 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 744 zł a 8 074 843 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -570 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 894 021 zł w 2024 roku.
• 1 804 801 zł w 2023 roku.
• 1 790 125 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ar development wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 606
zł.
Koszty operacyjne Ar development wyniosły 420 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 606 zł w 2024 roku
• 120 606 zł w 2023 roku
• 124 483 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ar development wyniosła 2 666 549 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 638 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 666 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 018 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 647 838 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 666 549 zł w 2024 roku.
• 2 797 942 zł w 2023 roku.
• 2 935 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ar development wyniosły 647 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 666 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 647 838 zł w 2024 roku
• 789 606 zł w 2023 roku
• 909 636 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ar development wykazała przychody na poziomie 507 736 zł.
Organizacja zarobiła 15 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 994 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5219 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ar development wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trzmiel Andrzej
posiada 2500 udziałów, które stanowią 50% firmy.