SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Rendom Inwestycje osiągnęła 508 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 501 265 zł. Pozostałe przychody to 7209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 146 zł.
Zysk netto wyniósł 73 119 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -75 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 508 475 zł w 2024 roku.
• 409 498 zł w 2023 roku.
• 355 810 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 119 zł w 2024 roku.
• 272 234 zł w 2023 roku.
• 181 044 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rendom Inwestycje wynosi 107 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
223 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 583 zł w
2024 roku.
• 354 721 zł w
2023 roku.
• 263 592 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rendom Inwestycje wynosi 2 371 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
731 191 zł a 9 279 300 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 371 328 zł w 2024 roku.
• 3 046 966 zł w 2023 roku.
• 2 442 235 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rendom Inwestycje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,626% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rendom Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rendom Inwestycje wyniosły 394 682
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rendom Inwestycje wyniosła 2 601 585 zł.
a
ktywa trwałe to 2 591 006 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 601 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 319 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 281 760 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 601 585 zł w 2024 roku.
• 2 708 385 zł w 2023 roku.
• 2 669 959 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -417.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rendom Inwestycje wyniosły 281 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 601 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -359 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 281 760 zł w 2024 roku
• 461 679 zł w 2023 roku
• 695 487 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rendom Inwestycje wykazała przychody na poziomie 508 475 zł.
Organizacja zarobiła 82 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9609 zł w 2024 roku
• 27 110 zł w 2023 roku
• 19 043 zł w 2022 roku
Organizacja Rendom Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Colorstab
posiada 150 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.02.2023 jest
Colorstab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2020 do 28.02.2023
był Heron 6
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.04.2017 do 30.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Rendom . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.