K ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000450060

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

563 tys.

zysk

51 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

SANOK

Adres

UL. STANISŁAWA WITKIEWICZA, 5

Kod pocztowy

38-500

Rejestracja

2013-02-18

Rozpoczęcie działalności

2013-02-18

Kapitał zakładowy

1560000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRSIE CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PROKURENCI I PEŁNOMOCNICY W GRANICACH UMOCOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁ ZARZĄDU. ZA CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU UWAŻA SIĘ TE, CZYNNOŚCI KTÓRE NIE PRZEKRACZAJĄ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIAGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 100.000 ZŁ NETTO, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja K estate osiągnęła 563 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 563 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 512 528 zł.

Zysk netto wyniósł 50 672 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 200 zł w 2024 roku.
• 587 699 zł w 2023 roku.
• 496 809 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 672 zł w 2024 roku.
• 50 163 zł w 2023 roku.
• 4708 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

257.98

-48069.07

259020.97

-245522.03

384214.8

34732.36

349565.9

42272.43

418259.19

63057.58

496809.36

4708.37

587698.97

50162.62

563199.54

50671.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT K estate wynosi 152 tys. zł.

EBITDA K estate wynosi 259 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 152 067 zł w 2024 roku.
• 168 458 zł w 2023 roku.
• 112 602 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 259 096 zł w 2024 roku.
• 281 674 zł w 2023 roku.
• 224 255 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji K estate wynosi 2 268 510 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 506 716 zł a 9 015 241 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 268 510 zł w 2024 roku.
• 2 207 304 zł w 2023 roku.
• 1 904 772 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1225701.46

6536157.2

0

1487584.7

7012821.64

347323.6

1736025.97

7151751.08

422724.3

1774791.3

7320840.8

627388.79

1951020.61

7573071.12

47083.7

1904771.83

8291904.6

501626.2

2207303.87

8612555.08

506715.8

2268510.44

9015241.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K estate wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9000 zł.

Koszty operacyjne K estate wyniosły 411 132 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3326 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9000 zł w 2024 roku
• 9000 zł w 2023 roku
• 9000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów K estate wyniosła 3 322 693 zł.

a

ktywa trwałe to 3 274 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 48 246 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 322 693 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 253 810 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 068 883 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -183 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 322 693 zł w 2024 roku.
• 3 458 135 zł w 2023 roku.
• 3 543 310 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4604704.4

3720126.03

3612822.95

3543913.35

3477014.58

3543309.99

3458135.46

3322693.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52674 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2663.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

-3686.91

-186.33

-0.07

-0.14

-0.68

-0.95

0.01

0.02

0.29

0.09

0.01

0.02

0.29

0.12

0.02

0.03

0.25

0.15

0

0.23

0.01

0.02

0.29

0.09

0.02

0.27

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania K estate wyniosły 1 068 883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 322 693 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -271 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 068 883 zł w 2024 roku
• 1 304 997 zł w 2023 roku
• 1 470 334 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4604704.4

2970665.1

0.65

3720126.03

1966920.62

0.53

3612822.95

1824885.18

0.51

3543913.35

1713703.15

0.48

3477014.58

1583746.8

0.46

3543309.99

1470333.84

0.41

3458135.46

1304996.69

0.38

3322693.35

1068883

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja K estate wykazała przychody na poziomie 563 200 zł.

Organizacja zarobiła 57 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6602 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 672 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6602 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6602

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja K estate wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15789

0.22511

0.65681

0.62607

0.04336

0.02694

0.27531

0.19477

0.09078

0.48795

0.63456

0.55817

0.15204

0.14868

0.16225

0.10685

0.65065

0.5337

0.62892

0.54798

0.59042

0.72082

0.53387

0.45873

0

0.68147

0.52667

0.62564

0.53308

0.63432

0.71849

0.54754

0.45745

0

0.67627

0.54276

0.61515

0.51141

0.63788

0.67215

0.60494

0.48239

0

0.53904

0.54524

0.60926

0.48308

0.41141

0.65107

0.35016

0.24578

0

0.59667

0.5159

0.57022

0.47231

0.54442

0.70421

0.48623

0.41065

0

0.61495

0.56747

0.66907

0.49377

0.50246

0.63158

0.52425

0.38672

0.62859

Powiązania

KONSYLIUM - wspólnik

B AGNIESZKA - prokurent

Z BUKŁAD ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.01.2017

Konsylium

Organizacja

wspólnik

18.02.2013

18.01.2017

Konsylium

Organizacja

prokurent

18.02.2013

18.01.2017

Z Bukład Anna

Październik 1966

Osoba

prokurent

18.01.2017

13.12.2019

Z Bukład Anna

Październik 1966

Osoba

prokurent

13.12.2019

B Agnieszka

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

18.02.2013

09.08.2019

P Wojciech

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

09.08.2019

13.12.2019

P Mariusz

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

Z Bukład Anna

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

Konsylium posiada 1560 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2017 jest Konsylium kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2013 do 18.01.2017 był Konsylium kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do K ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	GJ SP. Z O.O.	0000245506
2	JAM SP. Z O.O.	0000355584
3	SILESIA SP. Z O.O.	0000448719
4	NOBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262586
5	M4-POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000405090
6	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
7	AVOCADO PROPERTY SP. Z O.O.	0000449411
8	SPÓJNIA SP. Z O.O.	0000122093
9	PROMED SP. Z O.O.	0000224585
10	INWESTYCJE WENUS 73 SP. Z O.O. SP. K.	0000791127
11	TĘCZOWA 29 SP. Z O.O.	0000547726
12	KOKOSZKI A SP. Z O.O.	0000919912
13	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
14	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
15	PENSION SP. Z O.O.	0000741234
16	SPÓŁDZIELCZY DOM MIESZKALNY "DRZYMAŁÓWKA"	0000211641
17	B.P. REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000824964
18	SKYLINE CAPITAL SP. Z O.O.	0000434625
19	CODE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK ŻUCZEK SP. J.	0000364794
20	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
21	BIBUS LAND POLSKA SP. Z O.O.	0000295675
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000321129
23	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903
24	INV REAL ESTATE SP. Z O.O. RENT SP. K.	0000673182
25	AP INVESTPOL SP. Z O.O.	0000724603
26	ROTAX SP. Z O.O. SP. K.	0000321247
27	SKL - PROFI SP. Z O.O.	0000221776
28	POLAMEX SP. Z O.O.	0000125388
29	JFC DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000102372
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298

K ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000450060 NIP 6871957193 REGON 180944313

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do K ESTATE

K ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450060 NIP
6871957193 REGON
180944313