Organizacja Ekagro nieruchomości osiągnęła 285 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 284 235 zł. Pozostałe przychody to 1684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 331 079 zł.
Strata netto wyniosła 46 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 285 919 zł w 2023 roku.
• 273 328 zł w 2022 roku.
• 304 185 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 844 zł w 2023 roku.
• -213 504 zł w 2022 roku.
• -17 543 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekagro nieruchomości wynosi -33 tys. zł.
EBITDA Ekagro nieruchomości wynosi 19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -33 148 zł w
2023 roku.
• -194 783 zł w
2022 roku.
• 33 816 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 480 zł w
2023 roku.
• -146 321 zł w
2022 roku.
• 82 278 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekagro nieruchomości wynosi 1 903 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 132 891 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -45 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 903 030 zł w 2023 roku.
• 1 929 769 zł w 2022 roku.
• 2 110 468 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekagro nieruchomości wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 930
zł.
Koszty operacyjne Ekagro nieruchomości wyniosły 317 383
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 930 zł w 2023 roku
• 133 544 zł w 2022 roku
• 123 512 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
46% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekagro nieruchomości wyniosła 3 264 120 zł.
a
ktywa trwałe to 3 140 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 123 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 264 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 283 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 980 897 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -123 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 264 120 zł w 2023 roku.
• 3 218 577 zł w 2022 roku.
• 3 414 305 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekagro nieruchomości wyniosły 980 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 264 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 980 897 zł w 2023 roku
• 888 509 zł w 2022 roku
• 870 734 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekagro nieruchomości wykazała przychody na poziomie 285 919 zł.
Organizacja zarobiła -46 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ekagro nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.