SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Instalator polski osiągnęła 740 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 644 176 zł. Pozostałe przychody to 96 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 412 476 zł.
Zysk netto wyniósł 231 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 740 353 zł w 2023 roku.
• 613 252 zł w 2022 roku.
• 613 017 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 699 zł w 2023 roku.
• 162 310 zł w 2022 roku.
• 51 290 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instalator polski wynosi 185 tys. zł.
EBITDA Instalator polski wynosi 273 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 184 923 zł w
2023 roku.
• 257 476 zł w
2022 roku.
• 271 585 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 272 755 zł w
2023 roku.
• 352 826 zł w
2022 roku.
• 367 236 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instalator polski wynosi 2 388 800 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
968 434 zł a 5 164 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 388 800 zł w 2023 roku.
• 1 852 734 zł w 2022 roku.
• 1 286 766 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instalator polski wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 000
zł.
Koszty operacyjne Instalator polski wyniosły 459 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 000 zł w 2023 roku
• 39 185 zł w 2022 roku
• 36 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instalator polski wyniosła 2 742 351 zł.
a
ktywa trwałe to 2 381 986 zł.
a
ktywa obrotowe to 360 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 742 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 291 245 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 451 106 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 742 351 zł w 2023 roku.
• 2 854 651 zł w 2022 roku.
• 2 980 340 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instalator polski wyniosły 1 451 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 742 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 451 106 zł w 2023 roku
• 1 795 106 zł w 2022 roku
• 2 083 104 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instalator polski wykazała przychody na poziomie 740 353 zł.
Organizacja zarobiła 247 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 326 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 326 zł w 2023 roku
• 22 796 zł w 2022 roku
• 4587 zł w 2021 roku
Organizacja Instalator polski wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gentner Verlag Holding Gmbh
posiada 441 udziałów, które stanowią 72.1% firmy.
Reisch Sabine
posiada 171 udziałów, które stanowią 27.9% firmy.
Największym udziałowcem od 19.05.2014 jest
Gentner Verlag Holding Gmbh
kontrolujący 72% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2014 do 19.05.2014
był Gentner Verlag Holding Gmbh
kontrolując 48% udziałów.
W okresie od 31.05.2010 do 22.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Gentner Verlag Holding Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 72%.