Organizacja Polned investments osiągnęła 953 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 953 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 721 744 zł.
Zysk netto wyniósł 231 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 953 152 zł w 2023 roku.
• 840 932 zł w 2022 roku.
• 879 203 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 231 408 zł w 2023 roku.
• 307 503 zł w 2022 roku.
• 209 190 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polned investments wynosi 372 tys. zł.
EBITDA Polned investments wynosi 479 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 371 696 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
83 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 479 274 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polned investments wynosi 2 570 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 009 654 zł a 5 384 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 570 721 zł w 2023 roku.
• 2 626 733 zł w 2022 roku.
• 2 126 381 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polned investments wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 624
zł.
Koszty operacyjne Polned investments wyniosły 581 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2604 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 624 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
• 3753 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polned investments wyniosła 3 435 470 zł.
a
ktywa trwałe to 3 239 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 435 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 346 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 089 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 435 470 zł w 2023 roku.
• 3 455 848 zł w 2022 roku.
• 3 574 328 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polned investments wyniosły 2 089 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 435 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 238 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 089 264 zł w 2023 roku
• 2 341 050 zł w 2022 roku
• 2 636 349 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polned investments wykazała przychody na poziomie 953 152 zł.
Organizacja zarobiła 277 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 514 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7752 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 514 zł w 2023 roku
• 32 276 zł w 2022 roku
• 46 290 zł w 2021 roku
Organizacja Polned investments wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Trubisnis B.v.
posiada 6000 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Stones International B.v.
posiada 4000 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 26.10.2023 jest
Trubisnis B.v.
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2021 do 26.10.2023
był Trubisnis B.v.
kontrolując 45% udziałów.
W okresie od 28.06.2019 do 30.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Van Houten Adrianus . Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.