Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAN TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242132 NIP
5361781814 REGON
140224426

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

1,3 mln

zysk

438 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SEROCK

Adres

CZESŁAWA MIŁOSZA, 20

Kod pocztowy

05-140

Rejestracja

2005-09-27

Rozpoczęcie działalności

2005-08-18

Kapitał zakładowy

3550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pan tadeusz osiągnęła 1 312 375 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 312 375 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 874 347 zł.

Zysk netto wyniósł 438 028 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -59 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 312 375 zł w 2023 roku.
• 490 403 zł w 2022 roku.
• 682 298 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -326 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 028 zł w 2023 roku.
• -225 601 zł w 2022 roku.
• -129 579 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1672150.94

2398135.93

1490138.58

2546008.6

1065822.48

-2497724.42

477480

4185450.33

682298.38

-129578.99

490402.6

-225601.4

1312375.34

438028.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pan tadeusz wynosi 445 tys. zł.

EBITDA Pan tadeusz wynosi 762 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 445 215 zł w 2023 roku.
• -219 881 zł w 2022 roku.
• -120 318 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 761 971 zł w 2023 roku.
• 96 876 zł w 2022 roku.
• 196 438 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pan tadeusz wynosi 4 613 283 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 968 563 zł a 10 593 343 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 015 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 613 283 zł w 2023 roku.
• 1 984 666 zł w 2022 roku.
• 2 281 797 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10707311.01

33573903.02

1510771.45

12688231.57

35644120.4

710548.32

2664556.2

716220

18984237.14

58596304.62

2281797.16

9743635.08

1984665.59

8841229.48

1968563.01

4613282.51

10593343.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pan tadeusz wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2023 roku.
• 1,29% w 2022 roku.
• 1,34% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pan tadeusz wyniosły 867 160 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pan tadeusz wyniosła 13 506 603 zł.

ktywa trwałe to 7 777 975 zł.

ktywa obrotowe to 5 728 628 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 506 603 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 648 336 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 858 268 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 506 603 zł w 2023 roku.
• 13 078 310 zł w 2022 roku.
• 13 276 304 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

11676943.6

11192865.89

14029771.07

13356735.27

13276303.6

13078309.57

13506603.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 77.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2054

-4.5109

0.249

1.4342

0.2275

1.2639

0.4564

1.7086

-0.178

1.5414

0.2424

-2.3435

0.3134

1.6314

8.7657

-0.0098

-0.0532

-0.1763

-0.1899

-0.0173

-0.1021

-0.4484

-0.46

0.0324

0.1654

0.3392

0.3338

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pan tadeusz wyniosły 10 858 268 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 506 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -225 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 858 268 zł w 2023 roku
• 10 868 002 zł w 2022 roku
• 10 840 395 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11676943.6

12208572.27

1.0455

11192865.89

9178503.96

0.82

14029771.07

15650147.64

1.1155

13356735.27

10791247.51

0.8079

13276303.6

10840394.83

0.8165

13078309.57

10868002.2

0.831

13506603.34

10858267.53

0.8039

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pan tadeusz wykazała przychody na poziomie 1 312 375 zł.

Organizacja zarobiła 438 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 028 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1996

4921

414

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Pan tadeusz wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.952493261455526

0.745590183364708

0.77938505012447

0.860863806931057

0.996510341305643

0.719887446673323

0.935313917752085

0.00910369328695137

0.638367658276125

0.961917427310645

0.737756317802722

0.780107559369146

0.707081333421001

0.997639354249162

0.842058346839546

0.938802168375678

0.958297591553943

0.67907995618839

0.0199745987761228

0.686191216943879

0.80752365566582

0.878757702122363

0.105478861087144

0.685788588037326

0.101397304315568

0.973868030435325

0.57403247545087

0.975212542784586

0.57204693017428

0.802239629302736

0.701858158570831

0.998700410396717

0.99875730994152

0.941539923954373

0.96940119760479

0.109554750745633

0.613724738485131

0.797988398701506

0.697281452957066

0.246023823783856

0.232627118644068

0.312592931488048

0.164093998387283

0.0940649496080627

0.540752093710657

0.790407673860911

0.703934333427682

0.187991094814039

0.167580320588439

0.28462752169503

0.122325370768708

0.797674135411593

0.63831374743518

0.768781556055721

0.691450504550238

0.796197931227285

0.746223341232227

0.636839834843163

0.688403549047589

Powiązania

S MARZENA - reprezentacja, wspólnik

S TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2005

15.11.2005

S Tadeusz

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

15.11.2005

S Tadeusz

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

27.09.2005

15.11.2005

S Marzena

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

15.11.2005

S Marzena

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

27.09.2005

S Tadeusz

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

27.09.2005

S Marzena

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Szmurło Tadeusz posiada 17750 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szmurło Marzena posiada 17750 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szmurło Tadeusz (50% udziałów)
• Szmurło Marzena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.09.2005 do 15.11.2005:
• Szmurło Tadeusz (50% udziałów)
• Szmurło Marzena (50% udziałów)

Podobne organizacje do PAN TADEUSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	D&B LOGISTICS ŻEMŁO SP. K.	0000556678
2	PLATNIUM SP. Z O.O.	0000275737
3	KBD SP. Z O.O.	0000302350
4	BGK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000750405
5	VENTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000342857
6	DL INVEST GROUP XII SP. Z O.O.	0000559117
7	SELKO INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000184446
8	N175 SP. Z O.O.	0000595070
9	PWBUD SP. Z O.O.	0000480950
10	ICG NIERUCHOMOŚCI 2 SP. Z O.O.	0000980893
11	ANREST SP. Z O.O.	0000263017
12	EURO-BIS SP. Z O.O.	0000190306
13	COLOS SP. Z O.O.	0000140178
14	PARTNER COMMERCIAL SP. Z O.O.	0000379045
15	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W BARTOSZYCACH	0000044563
16	APARTMENTS TEAM SP. Z O.O.	0000696413
17	OMEGA KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000658113
18	AURAGEN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000350561
19	DIUNA-DOM SP. Z O.O.	0000225791
20	J.S.H. INVEST SP. Z O.O.	0000235453
21	FARMA JARYSZKI SP. Z O.O.	0000072895
22	RENOMA I SP. Z O.O.	0000665071
23	GROUP 3 TRADE SP. Z O.O.	0000860914
24	EQUITY FELLOWS MANAGEMENT 2 SP. Z O.O.	0000579911
25	EDUKACJA INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000721278
26	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000048273
27	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZWAR"	0000128003
28	K. I K. SP. Z O.O.	0000300508
29	G&D SP. Z O.O.	0000422984
30	IWN S.A.	0000575824

PAN TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242132 NIP 5361781814 REGON 140224426

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAN TADEUSZ

PAN TADEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242132 NIP
5361781814 REGON
140224426