FARA DIES POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000318276

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

1 mln

zysk

409 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIĘDZYRZECZE GÓRNE

Adres

, 403

Kod pocztowy

43-392

Rejestracja

2008-11-25

Rozpoczęcie działalności

2008-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fara dies poland osiągnęła 1 043 479 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 931 844 zł. Pozostałe przychody to 111 635 zł.

Całkowite koszty wyniosły 523 308 zł.

Zysk netto wyniósł 408 536 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -40 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 043 479 zł w 2024 roku.
• 1 413 248 zł w 2023 roku.
• 797 629 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 536 zł w 2024 roku.
• 795 398 zł w 2023 roku.
• -16 347 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1326640.93

691025.64

741130.86

-184356.16

836431.44

210367.57

759321.67

-596171.16

803290.44

181805.06

797629.03

-16346.71

1413247.88

795398.34

1043478.76

408536.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fara dies poland wynosi 2 746 033 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 416 237 zł a 5 719 504 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -128 928 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 746 033 zł w 2024 roku.
• 4 233 593 zł w 2023 roku.
• 531 753 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3648529.85

9674358.96

0

494087.24

1852827.15

0

1399091.24

2945145.98

0

506214.45

1898304.18

0

1262747.2

2545270.84

0

531752.69

1994072.58

109834.57

4233593.18

11135576.76

416236.59

2746033.22

5719504.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fara dies poland wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 000 zł.

Koszty operacyjne Fara dies poland wyniosły 464 764 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2771 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 000 zł w 2024 roku
• 20 000 zł w 2023 roku
• 20 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fara dies poland wyniosła 7 773 656 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 350 828 zł.

a

ktywa obrotowe to 422 828 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 773 656 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 554 982 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 218 674 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -290 845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 773 656 zł w 2024 roku.
• 7 913 501 zł w 2023 roku.
• 8 569 016 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9809569.74

9350644.29

9658255.23

9216190.77

9115633.12

8569016.09

7913500.99

7773655.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-2.83

0.48

0.52

-0.02

0.43

0.47

-0.25

0.02

-0.96

0.47

0.25

-0.06

0.73

0.46

-0.79

0.02

-0.29

0.46

0.23

0

0.03

0.45

-0.02

0.1

5.43

0.48

0.56

0.05

0.74

0.5

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fara dies poland wyniosły 7 218 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 773 656 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -405 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 218 674 zł w 2024 roku
• 7 767 055 zł w 2023 roku
• 9 217 968 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9809569.74

10053820.59

1.02

9350644.29

9779251.3

1.05

9658255.23

9876494.67

1.02

9216190.77

10030601.37

1.09

9115633.12

9748238.66

1.07

8569016.09

9217968.34

1.08

7913500.99

7767054.9

0.98

7773655.98

7218673.86

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fara dies poland wykazała przychody na poziomie 1 043 479 zł.

Organizacja zarobiła 435 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 536 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4178 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 120 zł w 2024 roku
• 21 161 zł w 2023 roku
• 8346 zł w 2022 roku

Wartość

56367

53995

33620

0

5769

8346

21161

27120

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Fara dies poland wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88853

0.71317

0.75789

0.84302

0.91972

0.86506

0.81367

0.01373

0.85433

0.10382

0.63872

0.75852

0.85282

0.2387

0.84551

0.2608

0.83912

0.84967

0.79995

0.64972

0.76373

0.8348

0.75883

0.84056

0.61565

0.0344

0.82998

0.06765

0.64212

0.75786

0.86548

0.16678

0.83359

0.18132

0.88626

0

0.76388

0.63975

0.75028

0.85565

0.7131

0.82223

0.60479

0.0757

0.68216

0.24447

0.6158

0.73618

0.85409

0.3453

0.8195

0.35085

0.46914

0.68596

0.85504

0.65469

0.69895

0.78175

0.91329

0.84033

0.81616

0.99042

0.72015

0.83491

0.74356

0.84198

0.75097

0.76853

0.78559

0.67308

0.86524

0.79278

Powiązania

K MAREK - reprezentacja

FARA DIES S.R.L. - wspólnik

FE' GIANLUIGI - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2015

Fara Dies S.r.l.

Organizacja

wspólnik

25.11.2008

19.05.2015

Fara Dies S.r.l.

Organizacja

prokurent

25.05.2009

31.07.2018

K Marek

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

25.11.2008

Fe' Gianluigi

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

K Marek

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Fara Dies S.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.05.2015 jest Fara Dies S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2008 do 19.05.2015 był Fara Dies S.r.l. kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do FARA DIES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	KG4L SP. Z O.O.	0000932532
2	LAG IMMOPOLSKA SP. Z O.O.	0000352957
3	LAMBO SP. Z O.O. SP. K.	0000635417
4	NACZELNA RADA ZRZESZEŃ HANDLU I USŁUG ORGANIZACJA SAMORZĄDU	0000189672
5	PAPERTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000246145
6	DER-KOZ SP. Z O.O.	0000929417
7	GALERIA KUPIECKA MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000337386
8	GLOBAL-S INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000180179
9	PACUŁA MILOWICKA SP. K.	0000850298
10	CORPORATE PROFILES REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000029778
11	FP PROPERTIES SP. Z O.O.	0000608021
12	BMK INVEST SP. Z O.O.	0000539682
13	NOWATEX SP. Z O.O.	0000170407
14	ABM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775019
15	LANI SP. Z O.O.	0000544728
16	REDBOX24.PL SP. Z O.O.	0000622306
17	PZ 3 SP. Z O.O.	0000416617
18	FKM SP. Z O.O.	0000714783
19	NAŁĘCZOWSKA BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000808485
20	ARMADAKLINIK S.A.	0000692397
21	GJC RENOVATION SP. Z O.O.	0000107721
22	MEZON SP. Z O.O.	0000291799
23	NETMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000341236
24	EP KOMIEROWSKI SP. J.	0000269784
25	DOMBUD INVESTMENT I SP. Z O.O.	0000850585
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "ZREW"	0000104183
27	GALICYJSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZO-HANDLOWE SPÓŁKA	0000508562
28	SIM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000291524
29	KRAJOWE CENTRUM RECYCLINGU SP. Z O.O.	0000317679
30	KRZEMIONKI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000775153

FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000318276 NIP 9372583416 REGON 241034802

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FARA DIES POLAND

FARA DIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000318276 NIP
9372583416 REGON
241034802