Organizacja Fara dies poland osiągnęła 1 043 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 931 844 zł. Pozostałe przychody to 111 635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 523 308 zł.
Zysk netto wyniósł 408 536 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -40 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 043 479 zł w 2024 roku.
• 1 413 248 zł w 2023 roku.
• 797 629 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 536 zł w 2024 roku.
• 795 398 zł w 2023 roku.
• -16 347 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fara dies poland wynosi 2 746 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 237 zł a 5 719 504 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -128 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 746 033 zł w 2024 roku.
• 4 233 593 zł w 2023 roku.
• 531 753 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fara dies poland wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 000
zł.
Koszty operacyjne Fara dies poland wyniosły 464 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2771 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 000 zł w 2024 roku
• 20 000 zł w 2023 roku
• 20 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fara dies poland wyniosła 7 773 656 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 350 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 773 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 554 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 218 674 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -290 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 773 656 zł w 2024 roku.
• 7 913 501 zł w 2023 roku.
• 8 569 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fara dies poland wyniosły 7 218 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 773 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -405 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 218 674 zł w 2024 roku
• 7 767 055 zł w 2023 roku
• 9 217 968 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fara dies poland wykazała przychody na poziomie 1 043 479 zł.
Organizacja zarobiła 435 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 120 zł w 2024 roku
• 21 161 zł w 2023 roku
• 8346 zł w 2022 roku
Organizacja Fara dies poland wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fara Dies S.r.l.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.05.2015 jest
Fara Dies S.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2008 do 19.05.2015
był Fara Dies S.r.l.
kontrolując 99% udziałów.