Organizacja Porcelanka osiągnęła 1 313 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 303 821 zł. Pozostałe przychody to 10 156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 487 703 zł.
Strata netto wyniosła 183 882 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 313 977 zł w 2024 roku.
• 492 424 zł w 2023 roku.
• 1 054 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -183 882 zł w 2024 roku.
• -389 567 zł w 2023 roku.
• -87 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Porcelanka wynosi -189 tys. zł.
EBITDA Porcelanka wynosi 431 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Porcelanka wynosi 7 234 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 913 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 205 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 234 775 zł w 2024 roku.
• 6 824 984 zł w 2023 roku.
• 7 301 154 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Porcelanka wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 325 758
zł.
Koszty operacyjne Porcelanka wyniosły 1 492 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 325 758 zł w 2024 roku
• 90 955 zł w 2023 roku
• 128 978 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Porcelanka wyniosła 8 617 076 zł.
a
ktywa trwałe to 7 874 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 742 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 617 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 478 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 436 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 617 076 zł w 2024 roku.
• 8 766 885 zł w 2023 roku.
• 8 965 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Porcelanka wyniosły 138 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 617 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 688 zł w 2024 roku
• 104 617 zł w 2023 roku
• 167 282 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Porcelanka wykazała przychody na poziomie 1 313 977 zł.
Organizacja zarobiła -178 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -183 882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5182 zł w 2024 roku
• 1292 zł w 2023 roku
• 46 803 zł w 2022 roku