Organizacja Zierkim osiągnęła 987 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 946 906 zł. Pozostałe przychody to 40 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły 823 939 zł.
Zysk netto wyniósł 122 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 987 612 zł w 2024 roku.
• 892 494 zł w 2023 roku.
• 1 340 851 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 967 zł w 2024 roku.
• 20 548 zł w 2023 roku.
• -213 803 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zierkim wynosi 232 tys. zł.
EBITDA Zierkim wynosi 647 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zierkim wynosi 1 150 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 469 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 150 275 zł w 2024 roku.
• 677 187 zł w 2023 roku.
• 893 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zierkim wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,154% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 1,17% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zierkim wyniosły 714 645
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zierkim wyniosła 7 428 064 zł.
a
ktywa trwałe to 5 709 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 718 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 428 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -243 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 672 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 238 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 428 064 zł w 2024 roku.
• 7 155 111 zł w 2023 roku.
• 7 130 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zierkim wyniosły 7 672 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 428 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 278 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 672 010 zł w 2024 roku
• 7 522 023 zł w 2023 roku
• 7 518 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zierkim wykazała przychody na poziomie 987 612 zł.
Organizacja zarobiła 122 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku