Organizacja Dmr osiągnęła 1 366 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 148 733 zł. Pozostałe przychody to 217 622 zł.
Całkowite koszty wyniosły 641 194 zł.
Zysk netto wyniósł 507 540 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 366 355 zł w 2024 roku.
• 1 469 105 zł w 2023 roku.
• 5 468 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 507 540 zł w 2024 roku.
• 441 770 zł w 2023 roku.
• 3 554 853 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dmr wynosi 8 978 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 049 533 zł a 32 197 490 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -456 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 978 091 zł w 2024 roku.
• 8 402 860 zł w 2023 roku.
• 27 564 506 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dmr wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 639
zł.
Koszty operacyjne Dmr wyniosły 595 836
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2337 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 639 zł w 2024 roku
• 26 314 zł w 2023 roku
• 25 972 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmr wyniosła 8 090 994 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 659 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 431 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 090 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 049 372 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 622 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -431 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 090 994 zł w 2024 roku.
• 7 603 125 zł w 2023 roku.
• 13 008 564 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmr wyniosły 41 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 090 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 622 zł w 2024 roku
• 61 292 zł w 2023 roku
• 75 649 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dmr wykazała przychody na poziomie 1 366 355 zł.
Organizacja zarobiła 558 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 507 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 343 zł w 2024 roku
• 23 084 zł w 2023 roku
• 360 670 zł w 2022 roku