Przychody operacyjne wyniosły 250 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 273 365 zł.
Strata netto wyniosła 23 306 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -217 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 059 zł w 2023 roku.
• 173 635 zł w 2022 roku.
• 185 502 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 306 zł w 2023 roku.
• -31 665 zł w 2022 roku.
• 5298 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mag wynosi 166 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 625 146 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -145 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 706 zł w 2023 roku.
• 115 757 zł w 2022 roku.
• 144 858 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mag wyniosła 281 720 zł.
a
ktywa trwałe to 87 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 281 720 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -600 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 882 418 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 281 720 zł w 2023 roku.
• 163 656 zł w 2022 roku.
• 181 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mag wyniosły 882 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 281 720 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 313%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 882 418 zł w 2023 roku
• 741 048 zł w 2022 roku
• 725 737 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 313% w 2023 roku
• 453% w 2022 roku
• 401% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mag wykazała przychody na poziomie 250 059 zł.
Organizacja zarobiła -19 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3900 zł w 2023 roku
• 18 609 zł w 2022 roku
• 714 zł w 2021 roku