TSR SP. Z O.O. | KRS: 0000435172

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

240 tys.

zysk

-149 tys.

wartość firmy

160 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BIAŁY KOŚCIÓŁ

Adres

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 11

Kod pocztowy

32-089

Rejestracja

2012-10-02

Rozpoczęcie działalności

2012-10-02

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pozostałe zakwaterowanie Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tsr osiągnęła 240 380 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 240 380 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 389 421 zł.

Strata netto wyniosła 149 040 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 240 380 zł w 2023 roku.
• 209 495 zł w 2022 roku.
• 198 274 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 040 zł w 2023 roku.
• -177 990 zł w 2022 roku.
• -55 627 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

187576.53

14768.87

184868.19

15307.64

184242.4

-137921.51

192391.44

-102491.54

198273.96

-55626.59

209495.36

-177990.44

240380.44

-149040.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tsr wynosi 58 tys. zł.

EBITDA Tsr wynosi 139 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 054 zł w 2023 roku.
• 17 362 zł w 2022 roku.
• 8196 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 205 zł w 2023 roku.
• 98 757 zł w 2022 roku.
• 87 259 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tsr wynosi 160 254 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 600 951 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 254 zł w 2023 roku.
• 152 062 zł w 2022 roku.
• 278 074 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

147688.7

540567.16

1901016.84

153076.4

552397.41

1962247.4

0

387308.52

1410561.36

0

315872.56

1000595.2

0

278074.3

778088.84

0

152062.4

523738.4

0

160253.63

600951.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsr wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tsr wyniosły 182 327 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tsr wyniosła 2 730 088 zł.

a

ktywa trwałe to 2 705 596 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 730 088 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -132 509 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 862 597 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 730 088 zł w 2023 roku.
• 2 812 281 zł w 2022 roku.
• 2 936 551 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1818561.76

3011050.49

2923025.46

2852275.61

2936551.35

2812280.93

2730088.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła -62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.43

0.08

0.01

0.03

0.45

0.08

-0.05

-0.39

-0.35

-0.75

-0.04

-0.41

-0.07

-0.53

-0.02

-0.29

0.04

-0.28

-0.06

-10.77

0.08

-0.85

-0.05

1.12

0.24

-0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tsr wyniosły 2 862 597 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 730 088 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 862 597 zł w 2023 roku
• 2 795 749 zł w 2022 roku
• 2 742 029 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1818561.76

1343307.55

0.74

3011050.49

2520488.64

0.84

2923025.46

2570385.12

0.88

2852275.61

2602126.81

0.91

2936551.35

2742029.14

0.93

2812280.93

2795749.16

0.99

2730088.3

2862596.86

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tsr wykazała przychody na poziomie 240 380 zł.

Organizacja zarobiła -149 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -728 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

4370

6475

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tsr wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61309

0.4437

0.52237

0.66912

0.59757

0.84063

0.54788

0.53432

0.67936

0.62982

0.44557

0.60481

0.71472

0.62362

0.83456

0.5698

0.51708

0.69468

0.10781

0.43783

0.59945

0.73586

0.1592

0.18445

0.18117

0.06134

0

0.14468

0.45064

0.59473

0.75084

0.1961

0.28693

0.21331

0.0648

0

0.15601

0.44552

0.59036

0.75355

0.22067

0.45159

0.2478

0.0757

0

0.10561

0.42975

0.5742

0.78398

0.14916

0.49416

0.17355

0.00421

0

0.1117

0.38346

0.53081

0.84258

0.14919

0.66025

0.18162

0.947

0

Powiązania

T RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

R PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2024

R Piotr

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

02.10.2012

20.06.2024

R Piotr

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

02.10.2012

20.06.2024

S Wojciech

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

02.10.2012

20.06.2024

T Rafał

Maj 1976

Osoba

wspólnik

20.06.2024

T Rafał

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

02.10.2012

R Piotr

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

02.10.2012

20.06.2024

S Wojciech

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

02.10.2012

T Rafał

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Trąbka Rafał posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Rutkowski Piotr posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Trąbka Rafał (50% udziałów)
• Rutkowski Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2012 do 20.06.2024:
• Szwarczyk Wojciech (33% udziałów)
• Trąbka Rafał (33% udziałów)
• Rutkowski Piotr (33% udziałów)

Podobne organizacje do TSR

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDOWNICTWO PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000223860
2	BCO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000783653
3	ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000847140
4	STOW. WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000038993
5	VLADINVEST SP. Z O.O.	0000637532
6	DANPOL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000587246
7	W I A SP. Z O.O.	0000749166
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MATOPAT"	0000261906
9	JWN SP. Z O.O. SP. K.	0000710935
10	VELAS ESTATES SP. Z O.O.	0000773725
11	JURMET TC SP. Z O.O. SP. K.	0000448136
12	GJS31 SP. Z O.O.	0000572612
13	JANICCY SP. Z O.O.	0000469333
14	ERJOT CAPITAL SP. Z O.O.	0000537618
15	CDM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000614083
16	HAOLONG SP. Z O.O.	0000877953
17	SDB SP. Z O.O.	0000666387
18	R2 INVESTMENT SP. Z O.O.	0000356184
19	TCR SP. Z O.O.	0000857101
20	VIS GROUP SP. Z O.O.	0000695624
21	HELSTA SP. Z O.O.	0000600588
22	CEGLANA PROJEKT SP. Z O.O.	0000811599
23	DOMUS SP. Z O.O.	0000313030
24	PRO.IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000860552
25	SOLINA SP. Z O.O.	0000373587
26	SALTES SP. Z O.O.	0000593300
27	DIGIKAST SP. Z O.O.	0000501367
28	NOVA INVESTYCJE SP. Z O.O.	0000646791
29	BRUBIT SP. Z O.O.	0000737276
30	MANIFESTO SP. Z O.O.	0000614312

TSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000435172 NIP 6762459119 REGON 122675769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSR

TSR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000435172 NIP
6762459119 REGON
122675769