Organizacja Ceglana projekt osiągnęła 214 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 576 zł.
Zysk netto wyniósł 47 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 398 zł w 2022 roku.
• 104 330 zł w 2021 roku.
• 5206 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 821 zł w 2022 roku.
• -1671 zł w 2021 roku.
• -2176 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ceglana projekt wynosi 1 040 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 596 zł a 3 767 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 040 698 zł w 2022 roku.
• 740 168 zł w 2021 roku.
• 5588 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ceglana projekt wyniosła 2 744 711 zł.
a
ktywa trwałe to 2 710 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 744 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 941 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 802 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 913 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 744 711 zł w 2022 roku.
• 2 808 136 zł w 2021 roku.
• 488 300 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ceglana projekt wyniosły 1 802 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 744 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 600 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 802 736 zł w 2022 roku
• 1 913 982 zł w 2021 roku
• 485 476 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ceglana projekt wykazała przychody na poziomie 214 398 zł.
Organizacja zarobiła 51 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3866 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3866 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ceglana projekt wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nessmann Ewa
posiada 6458 udziałów, które stanowią 36% firmy.
Koza Wojciech
posiada 6457 udziałów, które stanowią 36% firmy.
Duda Gabriela
posiada 5045 udziałów, które stanowią 28.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nessmann Ewa (36% udziałów)
• Koza Wojciech (36% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2021 do 31.03.2021
była Nessmann Ewa
kontrolująca 38% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.06.2020 do 01.02.2021:
• Nessmann Ewa (25% udziałów)
• Duda Gabriela (25% udziałów)
• Koza Wojciech (25% udziałów)
• Jeziorski Michał (25% udziałów)