VALUE PROPERTY PROJECT SP. Z O.O. | KRS: 0000720866

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

286 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LESZCZYŃSKA, 4

Kod pocztowy

00-339

Rejestracja

2018-02-27

Rozpoczęcie działalności

2018-02-27

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Value property project osiągnęła 286 065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 286 065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 195 950 zł.

Zysk netto wyniósł 90 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 286 065 zł w 2024 roku.
• 275 500 zł w 2023 roku.
• 231 657 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 114 zł w 2024 roku.
• 88 827 zł w 2023 roku.
• 16 480 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5500.13

-4071.74

65826.36

19373.06

84287.59

6511.25

172432.31

49081.65

231657.1

16479.61

275500.44

88826.57

286064.53

90114.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Value property project wynosi 154 tys. zł.

EBITDA Value property project wynosi 210 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Value property project wynosi 1 125 902 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 429 097 zł a 3 065 258 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 125 902 zł w 2024 roku.
• 1 047 410 zł w 2023 roku.
• 661 339 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7500

40000

0

8112.95

23713.04

18975.99

140352.47

271222.84

23859.43

106096.15

210718.97

258648.46

739452.14

2283576.88

164796.1

661339.23

2351907.84

413250.66

1047410.12

2711663.36

429096.8

1125902.1

3065258.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Value property project wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Value property project wyniosły 132 176 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Value property project wyniosła 2 091 046 zł.

a

ktywa trwałe to 2 021 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 69 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 091 046 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 766 315 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 324 731 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 091 046 zł w 2024 roku.
• 2 152 792 zł w 2023 roku.
• 2 182 725 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10000

800967.76

1346328.33

1801766.14

2482057.31

2182724.62

2152791.91

2091045.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

-0.69

-0.1

-0.74

0.01

0.77

0.56

0.29

0

0.2

0.37

0.08

0.02

0.09

0.56

0.28

0.01

0.03

0.38

0.07

0.04

0.13

0.6

0.32

0.04

0.12

0.54

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Value property project wyniosły 1 324 731 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 091 046 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 324 731 zł w 2024 roku
• 1 474 876 zł w 2023 roku
• 1 594 748 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10000

0

800967.76

795039.5

0.99

1346328.33

1321027.01

0.98

1801766.14

1769953.57

0.98

2482057.31

1911163.09

0.77

2182724.62

1594747.66

0.73

2152791.91

1474876.07

0.69

2091045.91

1324731.38

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Value property project wykazała przychody na poziomie 286 065 zł.

Organizacja zarobiła 98 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8503 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8503 zł w 2024 roku
• 8837 zł w 2023 roku
• 2458 zł w 2022 roku

Wartość

2597

1289

6042

2458

8837

8503

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Value property project wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35703

0.0023

0.16101

0.00147

0.33175

0.26698

0.3051

0.25415

0.42017

0.8008

0.16759

0.25492

0.29826

0.0409

0.61287

0.34329

0.48297

0.79401

0.78869

0.88464

0.53378

0.89843

0.64915

0.5812

0.36742

0.52589

0.79038

0.58489

0.77562

0.36429

0.73024

0.64333

0.65759

0.4299

0.56418

0.67226

0.75259

0.87529

0.60482

0.61015

0.68598

0.58536

0.4426

0.53617

0.64892

0.54936

0.77383

0.53228

0.46887

0.60171

0.64345

0.40526

0.49502

0.63501

0.78276

0.90313

0.65294

0.64775

0.6418

0.67042

0.4778

0.59549

0.65199

0.73306

0.84026

0.61052

0.59718

0.65319

Powiązania

FIAŁA INVESTMENT - wspólnik

JUWITOM - wspólnik

Ł TOMASZ - reprezentacja

F LESZEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2018

14.06.2021

F Leszek

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

27.02.2018

14.06.2021

Ł Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

30.08.2021

Juwitom

Organizacja

wspólnik

14.06.2021

30.08.2021

Juwitom

Organizacja

wspólnik

14.06.2021

30.08.2021

Fiała Investment

Organizacja

wspólnik

30.08.2021

Fiała Investment

Organizacja

reprezentacja

27.02.2018

F Leszek

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

Ł Tomasz

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Juwitom posiada 5000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Fiała Investment posiada 5000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fiała Investment (50% udziałów)
• Juwitom (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2021 do 30.08.2021:
• Fiała Investment (50% udziałów)
• Juwitom (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2018 do 14.06.2021:
• Fiała Leszek (50% udziałów)
• Łuszczyński Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do VALUE PROPERTY PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	IKIDS SP. Z O.O.	0000518718
2	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
3	MORECO SP. Z O.O.	0000354515
4	DOMLEX SP. Z O.O.	0000597132
5	HERRSPATZ SP. Z O.O.	0000370931
6	EWO SP. Z O.O.	0000445859
7	BTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000512063
8	KASADA SP. Z O.O.	0000268992
9	RAFAŁ HERZYK, KRYSTIAN KROCZEK SP. J.	0000889416
10	MELWIN SP. Z O.O.	0000713136
11	WEBB SP. Z O.O.	0000136646
12	SPÓŁDZIELNIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH "KU WIŚLE"	0000099929
13	STRADA SP. Z O.O.	0000293999
14	EURO-ARENDA SP. Z O.O.	0000282226
15	IHOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000161911
16	SADE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000442478
17	D&M URBAŃSKA M. SP. J.	0001090517
18	SUNNY CORPORATION SP. Z O.O.	0000765081
19	STG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000812204
20	VW CAPITAL SP. Z O.O.	0000885232
21	ELTORS ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000163501
22	TRUDA SP. Z O.O.	0000114191
23	APM PAMUŁA S.K.A.	0000488662
24	MEDICO-FARM SP. Z O.O.	0000011641
25	FARKAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000649299
26	KMT INWEST SP. Z O.O.	0000341433
27	PPK SP. Z O.O.	0000052264
28	BRAMID SP. Z O.O.	0000259656
29	MOP TORZYM SP. Z O.O.	0000525963
30	PIO INVEST SP. Z O.O.	0000567667

VALUE PROPERTY PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720866 NIP 5252741359 REGON 369576748

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALUE PROPERTY PROJECT

VALUE PROPERTY PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720866 NIP
5252741359 REGON
369576748