MELWIN SP. Z O.O. | KRS: 0000713136

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

253 tys.

zysk

88 tys.

wartość firmy

843 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. KRESOWA, 11

Kod pocztowy

45-316

Rejestracja

2018-01-11

Rozpoczęcie działalności

2018-01-11

Kapitał zakładowy

325000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe zakwaterowanie Działalność wspomagająca edukację Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Melwin osiągnęła 252 918 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 252 918 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 164 617 zł.

Zysk netto wyniósł 88 300 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 918 zł w 2024 roku.
• 62 325 zł w 2023 roku.
• 190 937 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 300 zł w 2024 roku.
• -119 631 zł w 2023 roku.
• 56 314 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3191.02

0

-3191.02

62324.68

-119631.31

130621.81

-51557.37

190936.7

56314.28

62324.68

-119631.31

252917.91

88300.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Melwin wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Melwin wynosi 156 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Melwin wynosi 842 852 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 321 038 zł a 1 712 203 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 842 852 zł w 2024 roku.
• 196 928 zł w 2023 roku.
• 557 692 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20106.74

107235.92

0

20106.74

107235.92

0

196927.98

828683.72

0

228937.59

756567.36

205143.58

557691.83

1094099.08

0

196927.98

828683.72

321038.03

842851.93

1712202.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Melwin wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Melwin wyniosły 141 360 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Melwin wyniosła 1 999 204 zł.

a

ktywa trwałe to 1 906 448 zł.

a

ktywa obrotowe to 92 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 999 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 428 051 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 571 154 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 285 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 999 204 zł w 2024 roku.
• 2 089 986 zł w 2023 roku.
• 1 990 647 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

148038.98

2089985.66

2032080.51

1990646.6

2089985.66

1999204.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.12

-0.02

-0.12

-0.06

-0.58

-1.78

-1.92

-0.03

-0.27

0.05

-0.39

0.03

0.21

0.41

0.29

-0.06

-0.58

-1.78

-1.92

0.04

0.21

0.44

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Melwin wyniosły 1 571 154 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 999 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 571 154 zł w 2024 roku
• 1 882 815 zł w 2023 roku
• 1 717 122 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

148038.98

121230

0.82

148038.98

121230

0.82

2089985.66

1882814.73

0.9

2032080.51

1842938.67

0.91

1990646.6

1717121.83

0.86

2089985.66

1882814.73

0.9

1999204.35

1571153.64

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Melwin wykazała przychody na poziomie 252 918 zł.

Organizacja zarobiła 97 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9221 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 300 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1317 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9221 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

9221

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Melwin wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35703

0.0023

0.0002

0

0.31513

0.00226

0.2782

0.70363

0.26061

0.11521

0

0.30093

0.00209

0.27085

0.70612

0.24633

0.11518

0

0.1353

0.34475

0.54713

0.74639

0.11482

0.10409

0.18117

0.0515

0

0.16021

0.39986

0.53569

0.74254

0.19806

0.46933

0.22074

0.07988

0

0.66217

0.41774

0.52204

0.71395

0.7831

0.79252

0.65671

0.72172

0

0.1246

0.26511

0.49124

0.73665

0.09732

0.10118

0.16798

0.04829

0

0.66873

0.45678

0.58986

0.71802

0.75407

0.76222

0.61052

0.69172

0.66203

Powiązania

S OGONOWSKA VIOLETTA - reprezentacja, wspólnik

O PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2018

12.09.2019

O Paweł

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

12.09.2019

O Paweł

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

11.01.2018

12.09.2019

S Ogonowska Violetta

Maj 1979

Osoba

wspólnik

12.09.2019

S Ogonowska Violetta

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

O Paweł

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

S Ogonowska Violetta

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Stasiak Ogonowska Violetta posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Ogonowski Paweł posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2019 jest undefined kontrolujący NaN% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2018 do 12.09.2019 był Ogonowski Paweł kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do MELWIN

	Organizacja	Numer KRS
1	VALUE PROPERTY PROJECT SP. Z O.O.	0000720866
2	EWO SP. Z O.O.	0000445859
3	TRACZ PROPERTY SP. Z O.O.	0000347263
4	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
5	OPATÓW INVEST SP. Z O.O.	0001087874
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYNEK" W WOŁCZYNIE	0000232642
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EMARO" SP. Z O.O.	0000113931
8	DOMLEX SP. Z O.O.	0000597132
9	A2B INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000890996
10	SUPER GRUPA SP. Z O.O.	0000489129
11	NTP STORE SP. Z O.O.	0000967604
12	MORECO SP. Z O.O.	0000354515
13	MIXTEL SP. Z O.O.	0000296110
14	WFH 64 SP. Z O.O.	0000711375
15	ALBI INVEST SP. Z O.O.	0000913014
16	M.U. INVEST POLEN SP. Z O.O.	0000955198
17	INTEGRO SP. Z O.O.	0000907609
18	D&M URBAŃSKA M. SP. J.	0001090517
19	APM PAMUŁA S.K.A.	0000488662
20	EURO-ARENDA SP. Z O.O.	0000282226
21	PROFITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000298608
22	ZIELONA DOLINA W KIELCACH SP. Z O.O.	0000369485
23	SKARYDA SP. Z O.O.	0000259499
24	IKIDS SP. Z O.O.	0000518718
25	FIBERWAVE SP. Z O.O.	0000251783
26	JANSSEN KONIN INVEST SP. Z O.O.	0000248885
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W WIERZBNIE	0000182006
28	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BIAŁY DOM SP. Z O.O.	0000060032
29	MEDICO-FARM SP. Z O.O.	0000011641
30	IN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000755520

MELWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713136 NIP 7543168150 REGON 369227410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MELWIN

MELWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713136 NIP
7543168150 REGON
369227410