Organizacja Velas estates osiągnęła 203 720 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 203 675 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 652 333 zł.
Strata netto wyniosła 448 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 203 720 zł w 2022 roku.
• 192 912 zł w 2021 roku.
• 146 506 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -448 658 zł w 2022 roku.
• -208 685 zł w 2021 roku.
• -236 020 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Velas estates wynosi 135 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 509 299 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 813 zł w 2022 roku.
• 128 608 zł w 2021 roku.
• 97 671 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Velas estates wyniosła 3 122 566 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 045 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 122 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -980 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 103 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 780 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 122 566 zł w 2022 roku.
• 3 414 688 zł w 2021 roku.
• 3 638 260 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła -73%.
Marża netto wyniosła -220%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Velas estates wyniosły 4 103 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 122 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 025 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 103 504 zł w 2022 roku
• 3 946 968 zł w 2021 roku
• 3 961 855 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
• 109% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Velas estates wykazała przychody na poziomie 203 720 zł.
Organizacja zarobiła -448 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -448 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Velas estates wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Velas
posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Hałoń Jarosław
posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 15.01.2020 jest
Velas
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2019 do 15.01.2020
był Velas
kontrolując 100% udziałów.