Organizacja Mot-pol osiągnęła 9 412 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 412 205 zł. Pozostałe przychody to 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 207 869 zł.
Zysk netto wyniósł 204 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 412 643 zł w 2023 roku.
• 8 767 098 zł w 2022 roku.
• 6 984 623 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 336 zł w 2023 roku.
• 431 803 zł w 2022 roku.
• 235 396 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mot-pol wynosi 263 tys. zł.
EBITDA Mot-pol wynosi 356 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 077 zł w
2023 roku.
• 566 982 zł w
2022 roku.
• 319 974 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 355 600 zł w
2023 roku.
• 649 193 zł w
2022 roku.
• 378 360 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mot-pol wynosi 8 495 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 403 182 zł a 23 531 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 426 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 495 621 zł w 2023 roku.
• 8 821 874 zł w 2022 roku.
• 6 700 622 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mot-pol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 368 700
zł.
Koszty operacyjne Mot-pol wyniosły 9 149 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 368 700 zł w 2023 roku
• 1 083 592 zł w 2022 roku
• 921 315 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mot-pol wyniosła 2 802 607 zł.
a
ktywa trwałe to 1 729 590 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 073 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 802 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 870 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 931 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 802 607 zł w 2023 roku.
• 2 447 636 zł w 2022 roku.
• 2 161 195 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mot-pol wyniosły 931 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 802 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 931 698 zł w 2023 roku
• 781 063 zł w 2022 roku
• 691 029 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mot-pol wykazała przychody na poziomie 9 412 643 zł.
Organizacja zarobiła 260 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5157 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 375 zł w 2023 roku
• 104 433 zł w 2022 roku
• 57 430 zł w 2021 roku