Organizacja Rez holding osiągnęła 239 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 986 zł. Pozostałe przychody to 217 184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 345 124 zł.
Strata netto wyniosła 1 323 138 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -285 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 239 170 zł w 2024 roku.
• 3 887 560 zł w 2023 roku.
• 1 341 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 195 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 323 138 zł w 2024 roku.
• -1 209 827 zł w 2023 roku.
• -4 436 183 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rez holding wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Rez holding wynosi 1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 786 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 673 zł w
2024 roku.
• -29 599 zł w
2023 roku.
• 498 291 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 784 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1138 zł w
2024 roku.
• 1212 zł w
2023 roku.
• 529 102 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rez holding wynosi 159 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 597 925 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -190 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 159 447 zł w 2024 roku.
• 3 401 613 zł w 2023 roku.
• 2 232 960 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rez holding wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,687% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 1,81% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2400
zł.
Koszty operacyjne Rez holding wyniosły 51 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2400 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rez holding wyniosła 99 096 268 zł.
a
ktywa trwałe to 79 891 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 204 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 096 268 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -243 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 99 339 531 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 096 268 zł w 2024 roku.
• 96 344 809 zł w 2023 roku.
• 114 222 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 544%.
Marża operacyjna wyniosła -135%.
Marża netto wyniosła -553%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 952.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rez holding wyniosły 99 339 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 096 268 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 113 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 99 339 531 zł w 2024 roku
• 95 264 935 zł w 2023 roku
• 112 437 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rez holding wykazała przychody na poziomie 239 170 zł.
Organizacja zarobiła -1 323 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 323 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 zł w 2024 roku
• 5613 zł w 2023 roku
• 113 455 zł w 2022 roku