Organizacja W.t.i. t. obrycki w.midak osiągnęła 127 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 402 zł. Pozostałe przychody to 82 267 zł.
Całkowite koszty wyniosły 547 439 zł.
Strata netto wyniosła 502 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 668 zł w 2024 roku.
• 3 120 765 zł w 2023 roku.
• 117 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -502 038 zł w 2024 roku.
• 2 777 628 zł w 2023 roku.
• -181 397 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W.t.i. t. obrycki w.midak wynosi -584 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -584 239 zł w
2024 roku.
• 303 135 zł w
2023 roku.
• -240 547 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W.t.i. t. obrycki w.midak wynosi 90 360 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 481 468 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 449 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 360 426 zł w 2024 roku.
• 105 926 087 zł w 2023 roku.
• 90 729 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W.t.i. t. obrycki w.midak wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne W.t.i. t. obrycki w.midak wyniosły 629 641
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W.t.i. t. obrycki w.midak wyniosła 123 571 577 zł.
a
ktywa trwałe to 6 241 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 330 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 571 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 120 367 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 204 492 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 242 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 571 577 zł w 2024 roku.
• 125 390 898 zł w 2023 roku.
• 121 407 737 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -1,287%.
Marża netto wyniosła -393%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W.t.i. t. obrycki w.midak wyniosły 3 204 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 571 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 204 492 zł w 2024 roku
• 1 744 146 zł w 2023 roku
• 538 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W.t.i. t. obrycki w.midak wykazała przychody na poziomie 127 668 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku