HSD INWESTYCJE SP. Z O.O. (3) SP. K. | KRS: 0000495098

Podsumowanie

aktywa

112,5 mln

przychód

3,6 mln

zysk

-463 tys.

wartość firmy

72,8 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. MAŁA, 18

Kod pocztowy

25-012

Rejestracja

2014-01-22

Rozpoczęcie działalności

2014-01-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: HIERONIM SIWIEC PREZES PESEL 68012414134

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hsd inwestycje osiągnęła 3 630 515 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 847 800 zł. Pozostałe przychody to 782 715 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 311 190 zł.

Strata netto wyniosła 463 390 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 348 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 630 515 zł w 2024 roku.
• 268 030 zł w 2023 roku.
• 28 307 231 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -463 390 zł w 2024 roku.
• 126 419 zł w 2023 roku.
• 23 128 513 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hsd inwestycje wynosi 72 819 155 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 375 460 326 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 610 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 819 155 zł w 2024 roku.
• 71 430 715 zł w 2023 roku.
• 182 037 520 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hsd inwestycje wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,553% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hsd inwestycje wyniosły 3 002 055 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3173 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hsd inwestycje wyniosła 112 459 609 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 84 922 029 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 537 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 459 609 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 93 865 082 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 594 527 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 964 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 459 609 zł w 2024 roku.
• 117 651 468 zł w 2023 roku.
• 117 525 759 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hsd inwestycje wyniosły 18 594 527 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 459 609 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -540 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 594 527 zł w 2024 roku
• 23 322 996 zł w 2023 roku
• 23 323 116 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hsd inwestycje wykazała przychody na poziomie 3 630 515 zł.

Organizacja zarobiła -450 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 181 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -463 390 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1883 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 181 zł w 2024 roku
• 10 206 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Hsd inwestycje wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HSD INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	KRÓLEWSKA GÓRA SP. Z O.O.	0000279875
2	PARK JEZIORKI SP. Z O.O.	0000667687
3	PROGRESS XXXI SP. Z O.O.	0000847182
4	PIERWSZY DOM BIUROWY SP. Z O.O.	0000459802
5	WRE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000838330
6	W.T.I. T. OBRYCKI W.MIDAK SP. J.	0000302914
7	TRITON DEVELOPMENT S.A.	0000023078
8	ELF2 LODZ SP. Z O.O.	0000791129
9	BARTOSZOWICE 1 SP. Z O.O.	0000725093
10	ZIELONA SKARPA SP. Z O.O.	0000465698
11	PROBUILD HOLDINGS SP. Z O.O.	0000587041
12	NEOINVEST GROUP SP. Z O.O.	0000154518
13	SOKOŁOWO SP. Z O.O.	0000616053
14	ZABŁOCIE PARK SP. Z O.O.	0000728794
15	RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000119241
16	ATRIUM TOWER SP. Z O.O.	0000048588
17	KK-INVEST SP. Z O.O.	0000562935
18	EURO INVEST SP. Z O.O.	0000043927
19	DEPORIUM INC. SP. Z O.O.	0000141821
20	REZ HOLDING SP. Z O.O.	0000465485
21	SEA PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000794890
22	ATRIUM VERDE EKO-PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000880898
23	INVEST-PARK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000309190
24	A11 BIS SP. Z O.O.	0000829464
25	CLARE SP. Z O.O.	0000267237
26	DAO SP. Z O.O.	0000427398
27	BBIM SP. Z O.O.	0000895755
28	KINOITE 1 SP. Z O.O.	0000641665
29	APRO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000041205
30	GROEN KONSTANCIN I SP. Z O.O.	0000945018

HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000495098 NIP 6793105405 REGON 123036050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HSD INWESTYCJE

HSD INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3) SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000495098 NIP
6793105405 REGON
123036050