Organizacja Agrypa osiągnęła 1 098 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 084 967 zł. Pozostałe przychody to 13 842 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 351 zł.
Zysk netto wyniósł 404 616 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 098 809 zł w 2023 roku.
• 873 437 zł w 2022 roku.
• 735 061 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 616 zł w 2023 roku.
• 285 203 zł w 2022 roku.
• 257 264 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrypa wynosi 435 tys. zł.
EBITDA Agrypa wynosi 435 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 434 523 zł w
2023 roku.
• 312 861 zł w
2022 roku.
• 282 625 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 434 523 zł w
2023 roku.
• 312 861 zł w
2022 roku.
• 282 625 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrypa wynosi 41 515 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 648 213 zł a 208 875 659 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 515 188 zł w 2023 roku.
• 40 583 827 zł w 2022 roku.
• 40 165 920 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrypa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 972
zł.
Koszty operacyjne Agrypa wyniosły 650 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 972 zł w 2023 roku
• 235 192 zł w 2022 roku
• 199 868 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrypa wyniosła 53 057 260 zł.
a
ktywa trwałe to 16 384 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 672 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 057 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 218 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 057 260 zł w 2023 roku.
• 52 692 822 zł w 2022 roku.
• 52 439 944 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrypa wyniosły 838 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 057 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 345 zł w 2023 roku
• 878 523 zł w 2022 roku
• 910 848 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrypa wykazała przychody na poziomie 1 098 809 zł.
Organizacja zarobiła 447 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 174 zł w 2023 roku
• 28 707 zł w 2022 roku
• 25 785 zł w 2021 roku