SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB, JEŻELI ZOSTAŁA USTANOWIONA PROKURA ŁĄCZNA - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Thumos property osiągnęła 1 611 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 235 048 zł. Pozostałe przychody to 1 376 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły -681 901 zł.
Zysk netto wyniósł 916 949 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 611 114 zł w 2023 roku.
• 1 472 571 zł w 2022 roku.
• 2 585 954 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 145 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 916 949 zł w 2023 roku.
• 406 684 zł w 2022 roku.
• -5 137 509 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thumos property wynosi -293 tys. zł.
EBITDA Thumos property wynosi -239 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -293 262 zł w
2023 roku.
• -667 869 zł w
2022 roku.
• -5 785 861 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -238 885 zł w
2023 roku.
• -284 760 zł w
2022 roku.
• -4 983 493 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thumos property wynosi 44 310 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 416 672 zł a 211 032 695 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 310 503 zł w 2023 roku.
• 41 489 368 zł w 2022 roku.
• 40 299 875 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thumos property wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 638
zł.
Koszty operacyjne Thumos property wyniosły 528 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 638 zł w 2023 roku
• 38 410 zł w 2022 roku
• 176 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thumos property wyniosła 55 906 658 zł.
a
ktywa trwałe to 24 025 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 880 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 906 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 758 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 148 484 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -730 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 906 658 zł w 2023 roku.
• 52 611 263 zł w 2022 roku.
• 52 590 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -125%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thumos property wyniosły 3 148 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 906 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 148 484 zł w 2023 roku
• 770 038 zł w 2022 roku
• 1 155 809 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thumos property wykazała przychody na poziomie 1 611 114 zł.
Organizacja zarobiła 916 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 916 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 173 007 zł w 2022 roku
• 7032 zł w 2021 roku
Organizacja Thumos property wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Thumos Capital Ltd
posiada 1983 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.
Największym udziałowcem od 17.06.2019 jest
Thumos Capital Ltd
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2018 do 17.06.2019
był Paged
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 29.10.2018 do 26.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Paged . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.