Organizacja Real estate hold osiągnęła 2 626 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 626 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 282 793 zł.
Strata netto wyniosła 656 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 525 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 626 588 zł w 2023 roku.
• 2 215 559 zł w 2022 roku.
• 1 670 392 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -656 206 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -810 104 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Real estate hold wynosi 40 510 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 206 718 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 102 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 510 702 zł w 2023 roku.
• 40 728 837 zł w 2022 roku.
• 40 091 945 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Real estate hold wyniosła 59 406 835 zł.
a
ktywa trwałe to 58 150 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 256 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 406 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 679 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 727 310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 881 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 406 835 zł w 2023 roku.
• 60 300 343 zł w 2022 roku.
• 60 216 324 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Real estate hold wyniosły 7 727 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 406 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 545 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 727 310 zł w 2023 roku
• 7 964 612 zł w 2022 roku
• 8 245 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Real estate hold wykazała przychody na poziomie 2 626 588 zł.
Organizacja zarobiła -551 611 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -656 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 919 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 595 zł w 2023 roku
• 39 617 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Real estate hold wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pol Art Foundation
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.02.2019 jest
Pol Art Foundation
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2018 do 25.02.2019
była Lampka Maria
kontrolująca 95% udziałów.