Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000741839 NIP
5252759827 REGON
381001004

Podsumowanie

aktywa

62,2 mln

przychód

7,4 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

32,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-08-16

Rozpoczęcie działalności

2018-08-16

Kapitał zakładowy

15750000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność centrów telefonicznych (call center) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr dębica osiągnęła 7 424 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 402 841 zł. Pozostałe przychody to 21 940 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 521 793 zł.

Zysk netto wyniósł 1 881 048 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 237 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 424 781 zł w 2023 roku.
• 8 765 842 zł w 2022 roku.
• 7 229 166 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 313 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 881 048 zł w 2023 roku.
• 4 000 630 zł w 2022 roku.
• 4 515 741 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

114.94

-34897.37

20202.14

-773595.09

2276007.85

1758785.11

7229165.79

4515740.63

8765842.4

4000629.73

7424781.02

1881048.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr dębica wynosi 4,17 mln zł.

EBITDA Mdr dębica wynosi 4,17 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr dębica wynosi 32 797 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 137 172 zł a 108 390 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 466 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 797 330 zł w 2023 roku.
• 40 758 911 zł w 2022 roku.
• 40 582 431 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

86403.6

460410.52

2995098.75

15902030.16

3414011.78

22865698.49

76337170.6

10843748.69

40582431.34

94400133.12

13148763.6

40758911.11

100866652.04

11137171.53

32797330.08

108390844.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr dębica wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Mdr dębica wyniosły 3 229 469 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
• 3000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr dębica wyniosła 62 198 997 zł.

ktywa trwałe to 61 306 337 zł.

ktywa obrotowe to 892 660 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 198 997 zł.

apitał (fundusz) własny to 27 097 711 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 101 286 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 366 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 198 997 zł w 2023 roku.
• 59 680 312 zł w 2022 roku.
• 56 240 841 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

353033.08

4236539.91

35736473.73

56240840.71

59680311.78

62198997.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.3

-303.61

-0.18

-0.19

-38.29

0.05

0.09

0.93

0.77

0.08

0.19

0.82

0.62

0.07

0.16

0.75

0.46

0.03

0.07

0.56

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr dębica wyniosły 35 101 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 198 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 850 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 101 286 zł w 2023 roku
• 34 463 649 zł w 2022 roku
• 32 640 807 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

353033.08

237930.45

0.67

4236539.91

261032.37

0.06

35736473.73

16652181.08

0.47

56240840.71

32640807.43

0.58

59680311.78

34463648.77

0.58

62198997.4

35101286.22

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr dębica wykazała przychody na poziomie 7 424 781 zł.

Organizacja zarobiła 2 741 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 860 332 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 881 048 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 389 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 860 332 zł w 2023 roku
• 1 147 973 zł w 2022 roku
• 1 225 311 zł w 2021 roku

Wartość

3171

73335

363695

1225311

1147973

860332

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr dębica wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35703

0.0023

0.0002

0.19468

0.21461

0.3369

0.62539

0.03927

0.13393

0.06997

0.6535

0.04325

0.28211

0.6513

0.22961

0.0508

0.09948

0.0928

0.88002

0.95137

0.79397

0.89644

0.52742

0.96396

0.98745

0.75021

0.62493

0.95028

0.96751

0.89746

0.92496

0.57501

0.9283

0.96542

0.80483

0.71401

0.97588

0.96777

0.90639

0.92656

0.57036

0.8815

0.95234

0.78281

0.68522

0.97425

0.91905

0.87218

0.92076

0.56921

0.7253

0.88246

0.60755

0.55088

0.96252

Powiązania

D TOMASZ - reprezentacja

L RAFAŁ - reprezentacja

I MAGDALENA - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.08.2018

06.03.2019