Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR INWESTYCJE 13 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731689 NIP
5252750387 REGON
380230731

Podsumowanie

aktywa

52,2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

167 tys.

wartość firmy

38,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-05-14

Rozpoczęcie działalności

2018-05-14

Kapitał zakładowy

33390000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność centrów telefonicznych (call center) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr inwestycje 13 osiągnęła 1 274 888 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 271 069 zł. Pozostałe przychody to 3819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 104 463 zł.

Zysk netto wyniósł 166 605 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 274 888 zł w 2023 roku.
• 6 825 588 zł w 2022 roku.
• 7 308 852 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 605 zł w 2023 roku.
• 4 695 216 zł w 2022 roku.
• 5 299 804 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

624.51

-24331.44

72527.93

-157751.26

59318.25

-855602.33

7308851.74

5299804.06

6825587.87

4695215.63

1274887.87

166605.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr inwestycje 13 wynosi 393 tys. zł.

EBITDA Mdr inwestycje 13 wynosi 393 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr inwestycje 13 wynosi 38 415 214 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 666 054 zł a 196 793 956 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 402 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 415 214 zł w 2023 roku.
• 59 430 167 zł w 2022 roku.
• 63 880 873 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

94667.76

502674.24

34524289.93

183871669.2

33873781.73

180449259.88

10963277.61

63880873.34

201648476.12

10238381.8

59430167.11

192527534.28

1666054.4

38415213.76

196793956.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr inwestycje 13 wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4800 zł.

Koszty operacyjne Mdr inwestycje 13 wyniosły 878 309 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4800 zł w 2023 roku
• 4800 zł w 2022 roku
• 2800 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr inwestycje 13 wyniosła 52 205 925 zł.

ktywa trwałe to 52 079 533 zł.

ktywa obrotowe to 126 391 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 205 925 zł.

apitał (fundusz) własny to 49 198 489 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 007 436 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 700 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 205 925 zł w 2023 roku.
• 50 775 863 zł w 2022 roku.
• 51 809 782 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

134980.15

45979893.94

45130778.86

51809781.53

50775862.75

52205924.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1803

-0.1936

-38.9608

-0.0034

-2.175

-0.019

-237.6496

-14.4239

0.1023

0.1051

0.9067

0.7251

0.0925

0.0975

0.8783

0.6879

0.0032

0.0034

0.309

0.1307

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr inwestycje 13 wyniosły 3 007 436 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 205 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 501 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 007 436 zł w 2023 roku
• 2 643 979 zł w 2022 roku
• 1 397 663 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

134980.15

9311.59

0.069

45979893.94

11976.64

0.0003

45130778.86

18463.89

0.0004

51809781.53

1397662.5

0.027

50775862.75

2643979.18

0.0521

52205924.59

3007435.58

0.0576

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr inwestycje 13 wykazała przychody na poziomie 1 274 888 zł.

Organizacja zarobiła 396 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 229 973 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 605 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 58% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 329 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 229 973 zł w 2023 roku
• 1 299 941 zł w 2022 roku
• 1 327 518 zł w 2021 roku

Wartość

2221

2684

39678

1327518

1299941

229973

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr inwestycje 13 wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357320935246951

0.00237016382014639

0.000134553283100108

0.215170746449078

0.224952978056426

0.272249410911727

0.24784695286306

0.0567100555682424

0.100306928753347

0.0916408260209804

0.634223134839151

0.102100888837585

0.348307213781553

0.913417166589755

0.0748024145870932

0.108331536194379

0.35175568743818

0.261973060613619

0.651289618888746

0.0585379310344828

0.340656838750071

0.91339103588952

0.0741116751269036

0.060991452991453

0.0336159017831044

0.292695961995249

0.221390950442902

0.855785524086178

0.971965102670497

0.89863238512035

0.919895816722479

0.169336778639104

0.956171854216547

0.981860530773574

0.84401782653411

0.63764529865347

0.977293630719706

0.972526887445426

0.885445701481117

0.917899329573268

0.212290818634102

0.955065733533913

0.980517229425224

0.828925154755205

0.622795115332429

0.976829548061482

0.701435580592404

0.634164449668997

0.908073105785524

0.213832604545175

0.6030486531635

0.722451689039681

0.463858745631782

0.353620146904512

0.910782597419438

Powiązania

P PRZEMYSŁAW - reprezentacja

I MAGDALENA - prokurent

K PAWEŁ - reprezentacja

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2023

11.04.2023