Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR MIŃSK MAZOWIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723915 NIP
5252743950 REGON
369730876

Podsumowanie

aktywa

52,9 mln

przychód

7,7 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

34,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-03-16

Rozpoczęcie działalności

2018-03-16

Kapitał zakładowy

10864000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność centrów telefonicznych (call center)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr mińsk mazowiecki osiągnęła 7 687 186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 685 779 zł. Pozostałe przychody to 1407 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 606 196 zł.

Zysk netto wyniósł 3 079 583 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 281 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 687 186 zł w 2023 roku.
• 14 153 627 zł w 2022 roku.
• 8608 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 513 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 079 583 zł w 2023 roku.
• 8 763 879 zł w 2022 roku.
• -2 628 920 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

570.5

-42531.1

239.24

-82000.98

355.57

-132121.44

8608.14

-2628920.17

14153626.68

8763878.54

7687185.81

3079582.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr mińsk mazowiecki wynosi 5,39 mln zł.

EBITDA Mdr mińsk mazowiecki wynosi 5,41 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr mińsk mazowiecki wynosi 34 346 538 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 530 779 zł a 90 151 551 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 724 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 346 538 zł w 2023 roku.
• 59 084 994 zł w 2022 roku.
• 8 026 558 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

80982.01

429875.6

19260.43

101871.68

8732746.91

46573385.92

8026558.49

42777705.24

14593728.64

59084993.92

122694299.56

11530778.71

34346538.24

90151551.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr mińsk mazowiecki wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Mdr mińsk mazowiecki wyniosły 2 292 675 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 13 600 zł w 2022 roku
• 15 600 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr mińsk mazowiecki wyniosła 52 870 895 zł.

ktywa trwałe to 52 573 175 zł.

ktywa obrotowe to 297 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 870 895 zł.

apitał (fundusz) własny to 22 537 888 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 333 008 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 811 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 870 895 zł w 2023 roku.
• 48 449 481 zł w 2022 roku.
• 37 169 344 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

118699.29

57878.49

19202739.93

37169344.25

48449481.38

52870895.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3583

-0.3958

-74.5506

-1.4168

-3.2198

-342.7561

-0.0069

-0.0113

-371.5765

-0.0707

-0.2458

-305.3993

0.1809

0.4504

0.8668

0.6192

0.0582

0.1366

0.7017

0.4006

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr mińsk mazowiecki wyniosły 30 333 008 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 870 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 055 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 333 008 zł w 2023 roku
• 28 991 177 zł w 2022 roku
• 26 474 918 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

118699.29

11230.39

0.0946

57878.49

32410.57

0.56

19202739.93

7559393.45

0.3937

37169344.25

26474917.94

0.7123

48449481.38

28991176.53

0.5984

52870895.35

30333007.54

0.5737

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr mińsk mazowiecki wykazała przychody na poziomie 7 687 186 zł.

Organizacja zarobiła 4 079 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 999 593 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 079 583 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 599 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 999 593 zł w 2023 roku
• 2 385 356 zł w 2022 roku
• 582 120 zł w 2021 roku

Wartość

4009

8055

12065

582120

2385356

999593

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr mińsk mazowiecki wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357320935246951

0.00237016382014639

0.000134553283100108

0.182955575702629

0.223009404388715

0.265361609570419

0.278351193215436

0.0490979675725051

0.0701364853392542

0.0586527676980933

0.667077344284737

0.133037054138289

0.20672329225984

0.221504383940932

0.578629659593005

0.0329954712098339

0.0269535113748764

0.0140932900972811

0.725202104452714

0.130096551724138

0.204166429506517

0.841115827774409

0.488802627650045

0.0347350427350427

0.350296912114014

0.241920038305004

0.775296538368434

0.0165443132248112

0.260612691466083

0.897570828682294

0.646626471432673

0.0375099760574621

0.163009941720946

0.0842444470019565

0.959875833524948

0.984240230007454

0.938241241733618

0.914334362030435

0.584294436906377

0.936817319641572

0.978437218331831

0.898311761395611

0.818181818181818

0.986579490708878

0.947059179841299

0.872486543339727

0.908859840232389

0.582312003448913

0.842416649265678

0.943870777400797

0.733063576727362

0.660946855132399

0.964987356545419

Powiązania

K EKATERINA - reprezentacja

I MAGDALENA - reprezentacja

K PAWEŁ - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2021