Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

JMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000178859 NIP
1251288588 REGON
015579899

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

1,8 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

9,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WYSZKÓW

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 26

Kod pocztowy

07-200

Rejestracja

2003-11-27

Rozpoczęcie działalności

2003-12-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Reklama Pozostałe pośrednictwo pieniężne WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jmg osiągnęła 1 794 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 720 357 zł. Pozostałe przychody to 74 298 zł.

Całkowite koszty wyniosły 620 505 zł.

Zysk netto wyniósł 1 099 852 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 794 655 zł w 2023 roku.
• 1 538 675 zł w 2022 roku.
• 1 487 795 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 099 852 zł w 2023 roku.
• 849 311 zł w 2022 roku.
• 883 107 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

518259.43

356661.12

513703.55

331410.76

517642.23

223618.47

717636.84

264604.98

1487795.44

883106.83

1538674.6

849311.2

1794654.65

1099852.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jmg wynosi 9 283 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 691 982 zł a 19 669 570 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 166 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 283 889 zł w 2023 roku.
• 7 645 624 zł w 2022 roku.
• 7 185 463 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

514115.97

2286266.74

4993255.68

732674.04

2400786.11

4639750.64

776463.34

2139956.59

4802068.76

1076455.26

3535686.11

10660488.68

2231693.16

7185462.7

14192916

2308011.9

7645624.06

17187179.68

2691981.97

9283889.44

19669569.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jmg wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Jmg wyniosły 533 240 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5146 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jmg wyniosła 7 240 579 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 041 393 zł.

ktywa obrotowe to 199 187 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 240 579 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 917 392 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 323 187 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 765 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 240 579 zł w 2023 roku.
• 7 569 079 zł w 2022 roku.
• 5 072 184 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2644889.63

2768292.55

2905515.26

5531994.87

5072183.88

7569079.36

7240579.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 61%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.52

0.73

0.69

0.12

0.34

0.79

0.65

0.08

0.19

0.53

0.43

0.05

0.1

0.43

0.37

0.17

0.25

0.65

0.59

0.11

0.2

0.64

0.55

0.15

0.22

0.69

0.61

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jmg wyniosły 2 323 187 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 240 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 323 187 zł w 2023 roku
• 3 272 284 zł w 2022 roku
• 1 523 955 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2644889.63

1959401.67

0.74

2768292.55

1791393.83

0.65

2905515.26

1704998.07

0.59

5531994.87

2866872.7

0.52

5072183.88

1523954.88

0.3

7569079.36

3272284.44

0.43

7240579.36

2323186.98

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jmg wykazała przychody na poziomie 1 794 655 zł.

Organizacja zarobiła 1 211 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 988 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 099 852 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 665 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 988 zł w 2023 roku
• 89 990 zł w 2022 roku
• 76 207 zł w 2021 roku

Wartość

44482

24715

27514

76207

89990

111988

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jmg wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84158

0.57116

0.57814

0.66897

0.96251

0.95775

0.89868

0.86191

0.85611

0.58164

0.59167

0.61536

0.95776

0.96438

0.88932

0.81589

0.83493

0.8049

0.57726

0.59865

0.59045

0.87177

0.87008

0.82648

0.73728

0.80859

0.83261

0.63285

0.68868

0.55449

0.83395

0.81451

0.75007

0.63743

0.83189

0.89209

0.72817

0.66856

0.42252

0.91929

0.91327

0.89261

0.75162

0.87855

0.89265

0.71159

0.71961

0.4935

0.91473

0.91477

0.8438

0.71511

0.87502

0.87979

0.69236

0.68195

0.43622

0.92905

0.93882

0.87188

0.72654

0.8685

Powiązania

M GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

M JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2005

25.11.2013

For People

Organizacja

wspólnik

27.11.2003

12.12.2005

For People

Organizacja

wspólnik

27.11.2003

12.12.2005

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

25.11.2013

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

25.11.2013

M Jarosław

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

M Grzegorz

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

27.11.2003

M Jarosław

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Matusik Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Matusik Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Matusik Grzegorz (50% udziałów)
• Matusik Jarosław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2005 do 25.11.2013 był For People kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.11.2003 do 12.12.2005 najwięcej udziałów posiadał For People . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do JMG

	Organizacja	Numer KRS
1	"KWARTAŁ S" KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000514694
2	MJ INVEST SP. Z O.O.	0000495516
3	ADMINISTRATOR MC SP. Z O.O.	0000283653
4	TRADERO SP. Z O.O.	0000414013
5	PATIO SP. Z O.O.	0000111890
6	MHA INVEST SP. Z O.O.	0000006986
7	COMP - WIN SP. Z O.O.	0000001435
8	LIBERTY LIMITED SP. Z O.O.	0000215811
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KABATY"	0000160434
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALMA" K. MARSZYCKA, A.	0000016942
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAZOWSZE"	0000096806
12	MADAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000643158
13	KARMA BELLA TECHNIKA SP. Z O.O.	0000130962
14	CZAN SP. Z O.O. SP. K.	0000465113
15	OMEGA BUSINESS SP. Z O.O.	0000503469
16	TRADERO BIS SP. Z O.O.	0000433671
17	SIUTA SYSTEM SP. Z O.O.	0000885724
18	DOREX SP. Z O.O.	0000152078
19	WS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000752461
20	CAPITAL PART 2 SP. Z O.O.	0000220731
21	PROJEKT 50 SP. Z O.O.	0000270871
22	BATEX PT BAT SP. Z O.O. SP. K.	0000816615
23	VOLTA PROPERTY SP. Z O.O.	0000639404
24	WM CAPITAL SP. Z O.O.	0000491210
25	SEZAMEX SADOWSKA STYPCZYŃSKI SP. J.	0000496343
26	GLOBO OFFICE CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000261280
27	HAWANA CENTRUM SP. Z O.O.	0000528341
28	REISKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000350730
29	W-MECH SP. Z O.O.	0000650123
30	MATONA INVEST SP. Z O.O.	0000506812

JMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000178859 NIP 1251288588 REGON 015579899

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JMG

JMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000178859 NIP
1251288588 REGON
015579899