Organizacja Jmg osiągnęła 1 794 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 720 357 zł. Pozostałe przychody to 74 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 620 505 zł.
Zysk netto wyniósł 1 099 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 794 655 zł w 2023 roku.
• 1 538 675 zł w 2022 roku.
• 1 487 795 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 099 852 zł w 2023 roku.
• 849 311 zł w 2022 roku.
• 883 107 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jmg wynosi 9 283 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 691 982 zł a 19 669 570 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 166 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 283 889 zł w 2023 roku.
• 7 645 624 zł w 2022 roku.
• 7 185 463 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jmg wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jmg wyniosły 533 240
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jmg wyniosła 7 240 579 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 041 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 199 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 240 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 917 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 323 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 765 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 240 579 zł w 2023 roku.
• 7 569 079 zł w 2022 roku.
• 5 072 184 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jmg wyniosły 2 323 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 240 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 323 187 zł w 2023 roku
• 3 272 284 zł w 2022 roku
• 1 523 955 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jmg wykazała przychody na poziomie 1 794 655 zł.
Organizacja zarobiła 1 211 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 988 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 099 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 988 zł w 2023 roku
• 89 990 zł w 2022 roku
• 76 207 zł w 2021 roku