Organizacja Arenda osiągnęła 904 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 904 166 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 761 296 zł.
Zysk netto wyniósł 142 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 904 166 zł w 2023 roku.
• 1 130 495 zł w 2022 roku.
• 786 027 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 870 zł w 2023 roku.
• 191 835 zł w 2022 roku.
• 26 628 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arenda wynosi 346 tys. zł.
EBITDA Arenda wynosi 417 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 658 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 242 zł w
2023 roku.
• 334 895 zł w
2022 roku.
• 116 789 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 416 730 zł w
2023 roku.
• 403 857 zł w
2022 roku.
• 185 750 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arenda wynosi 1 856 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
682 257 zł a 3 638 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 856 515 zł w 2023 roku.
• 2 096 106 zł w 2022 roku.
• 1 061 760 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arenda wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 940
zł.
Koszty operacyjne Arenda wyniosły 557 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 940 zł w 2023 roku
• 182 467 zł w 2022 roku
• 176 428 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arenda wyniosła 5 682 020 zł.
a
ktywa trwałe to 2 310 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 371 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 682 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 772 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 682 020 zł w 2023 roku.
• 5 599 780 zł w 2022 roku.
• 5 527 738 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arenda wyniosły 4 772 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 682 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 772 344 zł w 2023 roku
• 4 832 974 zł w 2022 roku
• 4 952 767 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arenda wykazała przychody na poziomie 904 166 zł.
Organizacja zarobiła 159 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 084 zł w 2023 roku
• 21 213 zł w 2022 roku
• 5418 zł w 2021 roku