ARENDA SP. Z O.O. W ŁOWICZU | KRS: 0000240663

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

904 tys.

zysk

143 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁOWICZ

Adres

KATARZYNÓW, 46

Kod pocztowy

99-400

Rejestracja

2005-09-06

Rozpoczęcie działalności

2005-08-25

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arenda osiągnęła 904 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 904 166 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 761 296 zł.

Zysk netto wyniósł 142 870 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 904 166 zł w 2023 roku.
• 1 130 495 zł w 2022 roku.
• 786 027 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 142 870 zł w 2023 roku.
• 191 835 zł w 2022 roku.
• 26 628 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

439106.6

-177083.71

788455.72

23340.84

719323.44

10718.28

707461.78

132626.39

786026.55

26628.33

1130495.37

191834.55

904166.47

142869.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arenda wynosi 346 tys. zł.

EBITDA Arenda wynosi 417 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 73 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 242 zł w 2023 roku.
• 334 895 zł w 2022 roku.
• 116 789 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 74 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 416 730 zł w 2023 roku.
• 403 857 zł w 2022 roku.
• 185 750 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arenda wynosi 1 856 515 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 682 257 zł a 3 638 705 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 856 515 zł w 2023 roku.
• 2 096 106 zł w 2022 roku.
• 1 061 760 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

578981.08

1526631.2

233408.4

922749.49

1971139.3

107182.8

834209.77

1798308.6

411257.48

1413404.23

2193373.24

266283.3

1061759.75

2299886.56

575104.64

2096106.42

3067224.76

682257.11

1856514.55

3638704.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arenda wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,186% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 940 zł.

Koszty operacyjne Arenda wyniosły 557 924 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5709 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 940 zł w 2023 roku
• 182 467 zł w 2022 roku
• 176 428 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arenda wyniosła 5 682 020 zł.

a

ktywa trwałe to 2 310 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 371 335 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 682 020 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 909 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 772 344 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 682 020 zł w 2023 roku.
• 5 599 780 zł w 2022 roku.
• 5 527 738 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5178080.13

5361118.11

5335631.48

5668994.12

5527738.17

5599779.98

5682020.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.46

-0.22

-0.4

0

0.06

0.2

0.03

0

0.03

0.21

0.01

0.02

0.24

0.29

0.19

0

0.05

0.15

0.03

0.25

0.3

0.17

0.03

0.16

0.38

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arenda wyniosły 4 772 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 682 020 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 772 344 zł w 2023 roku
• 4 832 974 zł w 2022 roku
• 4 952 767 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5178080.13

4796422.33

0.93

5361118.11

4956119.47

0.92

5335631.48

4919914.56

0.92

5668994.12

5120650.81

0.9

5527738.17

4952766.53

0.9

5599779.98

4832973.79

0.86

5682020.16

4772344.02

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arenda wykazała przychody na poziomie 904 166 zł.

Organizacja zarobiła 159 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 084 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 142 870 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2847 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 084 zł w 2023 roku
• 21 213 zł w 2022 roku
• 5418 zł w 2021 roku

Wartość

0

8999

5418

21213

17084

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Arenda wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09127

0.54801

0.67197

0.76973

0.1956

0.21695

0.21159

0.05733

0

0.65466

0.64831

0.68484

0.75566

0.51457

0.66139

0.35902

0.59539

0

0.58076

0.62695

0.68293

0.75745

0.40747

0.65415

0.34062

0.4962

0

0.77168

0.63095

0.69143

0.74604

0.70459

0.718

0.62622

0.7524

0.75545

0.61843

0.63644

0.68155

0.73733

0.46521

0.58602

0.34546

0.53588

0.67664

0.76771

0.66565

0.67453

0.71358

0.67669

0.71232

0.65714

0.74596

0.76398

0.68948

0.58249

0.64509

0.70549

0.6322

0.77228

0.6065

0.67859

0.69961

Powiązania

C MALISZ MICHALINA - wspólnik

C ADAM - wspólnik

C SŁAWOMIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2007

25.02.2008

K Krystyna

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

06.09.2005

24.11.2006

K Krystyna

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

24.11.2006

30.08.2007

K Krystyna

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

06.09.2005

24.11.2006

C Adam

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

25.02.2008

08.11.2023

C Adam

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

08.11.2023

C Adam

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

24.11.2006

25.02.2008

C Adam

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

08.11.2023

C Malisz Michalina

Czerwiec 1988

Osoba

reprezentacja

06.09.2005

C Sławomir

Grudzień 1954

Osoba

Udziałowcy

Chrobot Adam posiada 8690 udziałów, które stanowią 79% firmy.

Chrobot Malisz Michalina posiada 2310 udziałów, które stanowią 21% firmy.

Największym udziałowcem od 08.11.2023 jest Chrobot Adam kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2008 do 08.11.2023 był Chrobot Adam kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.08.2007 do 25.02.2008 najwięcej udziałów posiadała Krężel Krystyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 59%.

Podobne organizacje do ARENDA

	Organizacja	Numer KRS
1	STYKI 17 SP. Z O.O.	0000668620
2	K&M LOCUM TUTAJ SP. K.	0000616306
3	VB POLAND SP. Z O.O.	0000699695
4	SOLEI SP. Z O.O.	0000414379
5	RDMG SP. Z O.O.	0000466194
6	IBS SP. Z O.O.	0000590263
7	CS INVEST IWOLUK SP. Z O.O. SP. J.	0000678904
8	CHROBRY SP. Z O.O.	0000240050
9	INWESTYCJE DLA MEDYCYNY SP. Z O.O.	0000429622
10	22 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000601027
11	MORISON FINANSISTA INVEST SP. Z O.O.	0000345671
12	GRZYBOWSKA 4RENT SP. Z O.O.	0000354409
13	NOWE GLIWICE SP. Z O.O.	0000774595
14	TOP INVEST KIELCE SP. Z O.O.	0000299653
15	KDF1 SP. Z O.O.	0000826639
16	M&M&M SP. Z O.O.	0000390273
17	KSMP SP. Z O.O.	0000793519
18	"INWEST-BUD" TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000100314
19	RENTPOL SP. Z O.O.	0000238118
20	MDI INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000383307
21	PORCELANOWA 25 SP. Z O.O.	0000674254
22	NOVEX-PLUS JANICKI SP. K.	0000509807
23	ATHLETIC MANAGEMENT - NIERUCHOMOŚCI	0000410267
24	CHEMIK SP. Z O.O.	0000200717
25	TRAKT43 SP. Z O.O.	0000803864
26	RETAIL FOUND SP. Z O.O.	0000605918
27	AKAP SP. Z O.O.	0000658304
28	BPM INVESTMENTS BIENIEK SP. J.	0000377539
29	GIANT INVEST SP. Z O.O.	0000401519
30	REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000466248

ARENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOWICZU KRS 0000240663 NIP 8341792348 REGON 100066438

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARENDA

ARENDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOWICZU KRS
0000240663 NIP
8341792348 REGON
100066438