Organizacja 22 wfh osiągnęła 927 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 925 128 zł. Pozostałe przychody to 1876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 409 939 zł.
Zysk netto wyniósł 515 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 927 004 zł w 2023 roku.
• 832 122 zł w 2022 roku.
• 804 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 515 188 zł w 2023 roku.
• 396 713 zł w 2022 roku.
• 466 875 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 22 wfh wynosi 749 tys. zł.
EBITDA 22 wfh wynosi 812 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 748 852 zł w
2023 roku.
• 635 119 zł w
2022 roku.
• 608 474 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 812 139 zł w
2023 roku.
• 698 405 zł w
2022 roku.
• 671 760 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 22 wfh wynosi 4 983 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 390 506 zł a 12 293 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 476 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 983 704 zł w 2023 roku.
• 4 060 160 zł w 2022 roku.
• 4 025 038 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 22 wfh wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 22 wfh wyniosły 176 275
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 22 wfh wyniosła 5 481 155 zł.
a
ktywa trwałe to 5 137 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 343 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 481 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 073 266 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 407 889 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 481 155 zł w 2023 roku.
• 5 438 321 zł w 2022 roku.
• 5 452 916 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 22 wfh wyniosły 2 407 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 481 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -441 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 407 889 zł w 2023 roku
• 2 880 243 zł w 2022 roku
• 3 291 552 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 22 wfh wykazała przychody na poziomie 927 004 zł.
Organizacja zarobiła 537 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 515 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 796 zł w 2023 roku
• 35 785 zł w 2022 roku
• 41 741 zł w 2021 roku