Organizacja Vivaldi investment osiągnęła 762 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 762 437 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 723 716 zł.
Zysk netto wyniósł 38 721 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -102 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 762 437 zł w 2023 roku.
• 779 910 zł w 2022 roku.
• 807 229 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 721 zł w 2023 roku.
• 15 342 zł w 2022 roku.
• 14 960 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vivaldi investment wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Vivaldi investment wynosi 492 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 825 zł w
2023 roku.
• 49 731 zł w
2022 roku.
• 70 214 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 212 zł w
2023 roku.
• 496 279 zł w
2022 roku.
• 516 510 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vivaldi investment wynosi 4 310 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 210 zł a 19 453 028 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 310 618 zł w 2023 roku.
• 4 199 711 zł w 2022 roku.
• 4 204 888 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vivaldi investment wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 000
zł.
Koszty operacyjne Vivaldi investment wyniosły 697 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 000 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku
• 24 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vivaldi investment wyniosła 5 118 267 zł.
a
ktywa trwałe to 4 441 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 676 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 118 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 863 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 010 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -195 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 118 267 zł w 2023 roku.
• 5 139 777 zł w 2022 roku.
• 5 231 049 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vivaldi investment wyniosły 255 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 118 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 010 zł w 2023 roku
• 315 241 zł w 2022 roku
• 421 855 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vivaldi investment wykazała przychody na poziomie 762 437 zł.
Organizacja zarobiła 38 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2195 zł w 2022 roku
• 2870 zł w 2021 roku
Organizacja Vivaldi investment wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hotele Vivaldi
posiada 4565 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.11.2014 jest
Hotele Vivaldi
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2005 do 13.11.2014
był Hotele Vivaldi
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.11.2004 do 19.04.2005 najwięcej udziałów posiadał Hotele Vivaldi . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.