Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

CZ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000127291 NIP
1250363069 REGON
012186780

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

42 mln

zysk

117 tys.

wartość firmy

29,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

M.KONOPNICKIEJ, 16A

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2002-08-20

Rozpoczęcie działalności

1996-10-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cz-pol osiągnęła 42 023 834 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 010 677 zł. Pozostałe przychody to 13 157 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 893 922 zł.

Zysk netto wyniósł 116 755 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 702 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 023 834 zł w 2023 roku.
• 50 383 499 zł w 2022 roku.
• 35 169 225 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 755 zł w 2023 roku.
• 799 483 zł w 2022 roku.
• 1 320 716 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

25807426.14

181783

31870800.06

324071.92

31708782.04

422762.08

27830200.78

588143.14

35169225.26

1320715.72

50383498.56

799482.88

42023833.53

116755.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cz-pol wynosi 170 tys. zł.

EBITDA Cz-pol wynosi 290 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 262 zł w 2023 roku.
• 976 127 zł w 2022 roku.
• 1 483 033 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 290 301 zł w 2023 roku.
• 1 072 059 zł w 2022 roku.
• 1 572 840 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cz-pol wynosi 29 587 476 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 104 567 zł a 105 059 584 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 840 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 587 476 zł w 2023 roku.
• 38 026 153 zł w 2022 roku.
• 29 794 550 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

612009.83

18544092.59

64518565.35

718726.52

23262214.24

79677000.15

702465.08

23532701.43

79271955.1

958386.94

21864426.68

69575501.95

1065536.79

29794549.84

87923063.15

1239222.45

38026153.01

125958746.4

1104566.71

29587475.77

105059583.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cz-pol wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 750 901 zł.

Koszty operacyjne Cz-pol wyniosły 41 840 415 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 056 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 750 901 zł w 2023 roku
• 1 542 614 zł w 2022 roku
• 1 430 803 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cz-pol wyniosła 3 787 108 zł.

ktywa trwałe to 320 391 zł.

ktywa obrotowe to 3 466 716 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 787 108 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 472 756 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 314 352 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 787 108 zł w 2023 roku.
• 4 208 762 zł w 2022 roku.
• 2 959 184 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2904389.36

2950583.4

2741813.66

4142907.71

2959183.51

4208762.48

3787107.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0626

0.2228

0.0088

0.007

0.1098

0.3382

0.0128

0.0102

0.1542

0.4514

0.0165

0.0133

0.142

0.4603

0.0245

0.0211

0.4463

0.9296

0.0423

0.0376

0.19

0.4839

0.0194

0.0159

0.0308

0.0793

0.0041

0.0028

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cz-pol wyniosły 2 314 352 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 787 108 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 314 352 zł w 2023 roku
• 2 556 466 zł w 2022 roku
• 1 538 468 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2904389.36

2088376.25

0.719

2950583.4

1992281.37

0.6752

2741813.66

1805193.55

0.6584

4142907.71

2865058.46

0.6916

2959183.51

1538467.79

0.5199

4208762.48

2556465.88

0.6074

3787107.77

2314352.16

0.6111

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cz-pol wykazała przychody na poziomie 42 023 834 zł.

Organizacja zarobiła 183 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 66 664 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1975 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 664 zł w 2023 roku
• 191 238 zł w 2022 roku
• 287 545 zł w 2021 roku

Wartość

54817

77008

100065

144447

287545

191238

66664

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Cz-pol wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.698529411764706

0.847637415621986

0.617647058823529

0.692687747035573

0.445339470655926

0.379518072289157

0.673509286412512

0.71301775147929

0.87103825136612

0.765773552290406

0.866606170598911

0.625215889464594

0.660550458715596

0.480972515856237

0.444567627494457

0.763421292083712

0.77910174152154

0.891393442622951

0.765611633875107

0.855486173059768

0.602224123182207

0.647593097184378

0.501541623843782

0.488745980707395

0.805983680870354

0.826678765880218

0.883514313919052

0.771794871794872

0.857904085257549

0.685470085470085

0.693693693693694

0.467741935483871

0.457933972310969

0.699281867145422

0.784172661870504

0.903921568627451

0.862944162436548

0.836123348017621

0.55668358714044

0.543828264758497

0.696938775510204

0.726304579339723

0.967140319715808

0.941228851291184

0.939364773820982

0.808960270498732

0.841409691629956

0.636824324324324

0.639928698752228

0.554192229038855

0.540913921360255

0.832298136645963

0.84

0.888782358581016

0.524253731343284

0.823643410852713

0.58659217877095

0.658699808795411

0.324468085106383

0.305402425578831

0.495702005730659

0.490943755958055

0.804210526315789

Powiązania

C JERZY - wspólnik, reprezentacja

P SŁAWOMIR - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2002

C Jerzy

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

20.08.2002

P Sławomir

Luty 1965

Osoba

prokurent

05.08.2005

P Sławomir

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

20.08.2002

C Jerzy

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

20.08.2002

05.08.2005

P Sławomir

Luty 1965

Osoba

Udziałowcy

Polkowski Sławomir posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Czerwiński Jerzy posiada 40 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do CZ-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA PALIW PŁYNNYCH AWTANK MAREK ADAMCZEWSKI I ZDZISŁAW	0000009178
2	UNILEX OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000497749
3	STACJA PALIW STELMACH SP. J.	0000053357
4	STACJA PALIW BP WIKTORIA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000304916
5	W.C.T. HAASE WŁADYSŁAW, CZESŁAW, TADEUSZ HAASE SP. J.	0000145475
6	SZEWCZYK FIRMA MOTORYZACYJNA SP. Z O.O.	0000738932
7	"JAWOR" J. GARNCAREK, M. BARCHIEWICZ, W. STRZELECKI	0000087311
8	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
9	STACJA PALIW KRYSZTOPIK M. KRZYSZTOPIK K. SP. J.	0000034165
10	STACJA PALIW MILO PTE ŻURALSKI SP. J.	0000542421
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL" SP. Z O.O.	0000090812
12	MARBO B I M DENERT SP. J.	0000029010
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770
14	GT-R SP. Z O.O.	0000850529
15	SPÓŁDZIELNIA WITWAS W LIKWIDACJI	0000166131
16	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361
17	MYOIL SP. Z O.O.	0000737546
18	PEGAZ - AUTO SP. Z O.O.	0000183579
19	WESTPOL OIL SP. Z O.O.	0000935753
20	KOLBENZ SIERZPUTOWSKI STACJA PALIW JOANNA I PIOTR	0000003424
21	PETRO POLONIA SP. Z O.O.	0000644044
22	GALON PIETRASZKIEWICZ SP. Z O.O.	0000941165
23	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
24	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751
26	Z.P.H.U. KORONA SP. Z O.O.	0000494137
27	TYMWOD A.S.STRZELECCY SP. J.	0000259679
28	TARGOPAL SP. Z O.O.	0000693742
29	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MARIOL" MAREK GRYZIO I WSPÓLNIK	0000138598
30	PUH "AL-AN" STACJA PALIW WROCHNA SP. J.	0000089809

CZ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000127291 NIP 1250363069 REGON 012186780

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZ-POL

CZ-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000127291 NIP
1250363069 REGON
012186780