Organizacja Demg osiągnęła 37 078 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 076 820 zł. Pozostałe przychody to 1770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 713 864 zł.
Zysk netto wyniósł 362 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 296 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 078 589 zł w 2024 roku.
• 36 164 600 zł w 2023 roku.
• 38 270 459 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 362 956 zł w 2024 roku.
• 541 878 zł w 2023 roku.
• 1 105 947 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Demg wynosi 487 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Demg wynosi 29 318 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 147 169 zł a 92 696 473 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 182 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 318 052 zł w 2024 roku.
• 29 152 199 zł w 2023 roku.
• 32 405 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Demg wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Demg wyniosły 36 590 040
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 870 601 zł w 2023 roku
• 531 942 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Demg wyniosła 5 377 090 zł.
a
ktywa trwałe to 1 170 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 206 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 377 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 196 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 180 865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 761 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 377 090 zł w 2024 roku.
• 5 407 346 zł w 2023 roku.
• 4 582 876 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Demg wyniosły 1 180 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 377 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 180 865 zł w 2024 roku
• 1 574 077 zł w 2023 roku
• 1 291 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Demg wykazała przychody na poziomie 37 078 589 zł.
Organizacja zarobiła 467 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 483 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 362 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 926 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 483 zł w 2024 roku
• 139 607 zł w 2023 roku
• 271 002 zł w 2022 roku