Certyfikat w programie monitorowania jakości paliw BAQ
Autoryzowany dystrybutor oleju opałowego EKOTERM
Firma TYMWOD A.S. Strzeleccy jest przedsiębiorstwem działającym w branży paliwowej, które powstało w 2006 roku w wyniku przekształcenia wcześniejszego przedsiębiorstwa prowadzonego przez Stefana Zdzisława Tymińskiego od 1991 roku. Przedsiębiorstwo uzyskało koncesję na obrót paliwami ciekłymi, co stanowi integralną część jego działalności. TYMWOD specjalizuje się w sprzedaży i transporcie paliw płynnych, w tym oleju napędowego, LPG oraz oleju opałowego. Oferuje dostawy realizowane w szybkim czasie – do 12 godzin od złożenia zamówienia. Posiada własną flotę cystern o pojemności od 11.000 do 32.000 litrów, które spełniają wszelkie normy przewozu ADR oraz są wyposażone w legalizowane urządzenia pomiarowe. Co istotne, wszystkie paliwa dostępne w ofercie są produkowane przez PKN ORLEN S.A., co zapewnia wysoką jakość. Stacja paliw TYMWOD jest certyfikowana w programie Paliwa BAQ, co gwarantuje systematyczny monitoring jakości oferowanych paliw. Ponadto, firma jest autoryzowanym dystrybutorem nowoczesnego oleju opałowego EKOTERM, charakteryzującego się wysoką wartością kaloryczną oraz efektywnością, co sprawia, że znajduje zastosowanie zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tymwod a.s.strzeleccy osiągnęła 31 145 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 142 978 zł. Pozostałe przychody to 2427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 939 928 zł.
Zysk netto wyniósł 203 049 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -982 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 145 405 zł w 2024 roku.
• 34 751 091 zł w 2023 roku.
• 45 700 247 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 049 zł w 2024 roku.
• 117 121 zł w 2023 roku.
• 320 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tymwod a.s.strzeleccy wynosi 209 tys. zł.
EBITDA Tymwod a.s.strzeleccy wynosi 229 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 193 zł w
2024 roku.
• 111 960 zł w
2023 roku.
• 307 869 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 118 zł w
2024 roku.
• 133 034 zł w
2023 roku.
• 339 772 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tymwod a.s.strzeleccy wynosi 22 017 337 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 537 zł a 77 863 511 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -610 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 017 337 zł w 2024 roku.
• 24 012 971 zł w 2023 roku.
• 32 278 095 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tymwod a.s.strzeleccy wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 932 689
zł.
Koszty operacyjne Tymwod a.s.strzeleccy wyniosły 30 933 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 932 689 zł w 2024 roku
• 954 485 zł w 2023 roku
• 825 625 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tymwod a.s.strzeleccy wyniosła 2 541 049 zł.
a
ktywa trwałe to 230 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 310 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 541 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 588 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 952 333 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -92 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 541 049 zł w 2024 roku.
• 2 655 118 zł w 2023 roku.
• 3 705 420 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tymwod a.s.strzeleccy wyniosły 1 952 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 541 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 952 333 zł w 2024 roku
• 2 152 329 zł w 2023 roku
• 2 999 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tymwod a.s.strzeleccy wykazała przychody na poziomie 31 145 405 zł.
Organizacja zarobiła 203 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 049 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tymwod a.s.strzeleccy wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki