Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "auto-stacja" osiągnęła 30 381 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 336 974 zł. Pozostałe przychody to 44 417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 995 743 zł.
Zysk netto wyniósł 341 232 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 166 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 381 391 zł w 2023 roku.
• 40 579 017 zł w 2022 roku.
• 25 721 887 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 232 zł w 2023 roku.
• 993 193 zł w 2022 roku.
• 524 799 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "auto-stacja" wynosi 304 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "auto-stacja" wynosi 509 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 303 966 zł w
2023 roku.
• 973 271 zł w
2022 roku.
• 629 603 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 508 697 zł w
2023 roku.
• 1 193 424 zł w
2022 roku.
• 924 587 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "auto-stacja" wynosi 24 632 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 013 762 zł a 75 953 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 877 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 632 950 zł w 2023 roku.
• 33 783 288 zł w 2022 roku.
• 21 240 851 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "auto-stacja" wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 658 495
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "auto-stacja" wyniosły 30 033 008
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-23 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 658 495 zł w 2023 roku
• 671 719 zł w 2022 roku
• 766 263 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "auto-stacja" wyniosła 7 911 694 zł.
a
ktywa trwałe to 2 914 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 997 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 911 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 018 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 893 345 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 911 694 zł w 2023 roku.
• 8 539 071 zł w 2022 roku.
• 8 181 775 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "auto-stacja" wyniosły 3 893 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 911 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -473 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 893 345 zł w 2023 roku
• 4 861 953 zł w 2022 roku
• 5 523 466 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "auto-stacja" wykazała przychody na poziomie 30 381 391 zł.
Organizacja zarobiła 348 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6893 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6893 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 88 168 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "auto-stacja" wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.