Organizacja Np-group osiągnęła 32 566 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 559 792 zł. Pozostałe przychody to 6672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 596 633 zł.
Zysk netto wyniósł 963 159 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 128 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 566 464 zł w 2023 roku.
• 39 424 393 zł w 2022 roku.
• 22 356 246 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 963 159 zł w 2023 roku.
• -178 347 zł w 2022 roku.
• -296 794 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Np-group wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA Np-group wynosi 1,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
149 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 199 719 zł w
2023 roku.
• -177 997 zł w
2022 roku.
• -258 796 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 251 444 zł w
2023 roku.
• -104 029 zł w
2022 roku.
• -19 883 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Np-group wynosi 26 227 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
663 469 zł a 81 416 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 969 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 227 080 zł w 2023 roku.
• 26 282 929 zł w 2022 roku.
• 14 961 383 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Np-group wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.
• 2,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 651 883
zł.
Koszty operacyjne Np-group wyniosły 31 360 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 651 883 zł w 2023 roku
• 682 560 zł w 2022 roku
• 106 852 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Np-group wyniosła 6 436 000 zł.
a
ktywa trwałe to 5 003 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 432 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 436 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 884 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 551 375 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -224 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 436 000 zł w 2023 roku.
• 6 188 209 zł w 2022 roku.
• 7 689 590 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Np-group wyniosły 5 551 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 436 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -273 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 551 375 zł w 2023 roku
• 6 266 743 zł w 2022 roku
• 7 613 298 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Np-group wykazała przychody na poziomie 32 566 464 zł.
Organizacja zarobiła 1 203 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 240 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 963 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 589 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 240 710 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku